Delnica iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA)

AOA

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA · AMEX

$96.38 -0.37% (-$0.36)

Povzetek

iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 34.091. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Letni stroški: 0,19 %
Velikost sklada: $3,33B
Število pozicij: 34.091
Dividendni donos: 2,19 %
Deluje od: 2008

Kaj govori v prid

Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,77 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $3,33B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $11,9M.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %.
Deluje že od leta 2008.

Na kaj biti pozorni

Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,1 %
3 meseci: +0,6 %
Letos: +7,6 %
1 leto: +8,0 %
3 leta: +58 %
5 let: +33 %
10 let: +106 %

Povpr. market cap: $2,42T
P/E: 24,4x
Forward P/E: 21,5x
P/S: 5,9x
P/B: 7,3x
P/FCF: 31,1x
EV/EBITDA: 17,7x
Dividend yield: 0,67 %
ROIC: 28,0 %
ROE: 59,5 %
Bruto marža: 59,6 %
Poslovna marža: 36,2 %
Neto marža: 34,0 %
Payout ratio: 16,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,5x
Beta: 1,06

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 32 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
NV
Nvidia NVDA 3,6 %
2
AA
Apple AAPL 3,6 %
3
MS
Microsoft MSFT 2,7 %
4
AM
Amazon AMZN 1,7 %
5
GO
Alphabet GOOGL 1,3 %
6
23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 1,1 %
7
AV
Broadcom AVGO 1,1 %
8
GO
Alphabet GOOG 1,1 %
9
ME
Meta META 1,0 %
10
TS
Tesla TSLA 0,7 %

Število pozicij v skladu: 34.091. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Tehnologija 31 %
Finance 16 %
Industrija 11 %
Zdravstvo 8,5 %
Ciklične potrošne dobrine 8,3 %
Drugo 25 %

Po državah

Združene države Amerike 65 %
Japonska 5,4 %
Združeno kraljestvo 3,2 %
Kanada 2,9 %
Druge države 24 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 56 %
Large cap 44 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 63 % sklada.

Največji sektor: Tehnologija (31 %). Največja država: Združene države Amerike (65 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (56 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,19 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,77 %

Letno od $10.000: $19,00
V 20 letih: $944

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+13 %

−18 %

+16 %

+11 %

+17 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,5 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,22

1,26

1,53

1,76

1,09

20212022202320242025

Donos: 2,19 %
Izplačila na leto: 3
Zadnje izplačilo: $0,30

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,11 na enoto, kar je 2,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,30 dne 2. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $11,9M
Enote na dan: 124K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $11,9M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 24,4
Povprečni Bulios Score: 74 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 6,3 %
Pošteno vrednoteno 4,4 %
Precenjeno 89 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 24,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 89 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 32 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
AC ACWI iShares MSCI ACWI ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$32,4B	+11 %	Izplačuje	65 %
IT ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$29,3M	+11 %	Izplačuje	65 %
IT ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$16,3M	+11 %	Izplačuje	65 %
IT ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$57,1M	+11 %	Izplačuje	65 %
IT ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF	Združene države Amerike	0,12 %	$24,4M	+11 %	Izplačuje	65 %
IT ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF	Združene države Amerike	0,11 %	$98,9M	+10 %	Izplačuje	65 %