Delnica APA Corporation (APA) | Cena in analiza delnice APA

Feed

APA

APA Corporation APA · NASDAQ

$44.63 +2.64% (+$1.15)

Povzetek

68 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 93Rast 14Donosnost 76Kakovost 69Dolg 99Stabilnost 54

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 23 USD čistega dobička.
Ima več denarja kot dolga: $75,0M proti $3,00M.
Za 1 USD letnega dobička plačate 7,2 USD, malo za njen sektor.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 29 % letno.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 2,8 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Po pošteni ceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $44,63

P/E danes 7,2 8,3 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 6,7

P/E danes 7,2

Mediana panoge Oil & Gas Exploration & Production

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 7,2 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 6,7 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

8,0B

11B

8,3B

9,7B

8,9B

9,5B

8,6B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,59

$11,02

$9,25

$2,28

$3,99

$6,76

$5,30

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 15 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 7,0 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 29 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 43 USD
Prodaja in uprava 28 USD
Davki in drugo −19 USD
Čisti dobiček 23 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Oil & Gas Exploration & Production) 15 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 23 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $75,0M

Dolg $3,00M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $2,10B

Ves dolg bi lahko odplačala iz prostega denarnega toka enega leta. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, varno

0,14

0,63

1,00

20212022202320242025

Donos: 2,24 %
Delež dobička: 16 %

Letno prejmete $1,00 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 21
Drži 27
Prodaj 5

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $44,63 Povprečni cilj $46,13

$36 $62

Povprečni cilj $46,13 je 3,4 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 40 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Oil and Gas 50 %
Oil And Gas, Excluding Purchased 41 %
Oil and Gas, Purchased 9,5 %

Po regijah

Segment United States 53 %
North Sea 47 %

Oil and Gas prinese 50 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Oil and Gas, Purchased, za 3,3 % letno.

Segmenti podrobno