Delnica Global X - Clean Water ETF (AQWA) | Cena in analiza delnice AQWA

AQWA

Global X - Clean Water ETF AQWA · NASDAQ

$18.61 -0.19% (-$0.04)

Povzetek

Global X - Clean Water ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Global X. Število pozicij v njem: 44. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Letni stroški: 0,50 %
Velikost sklada: $21,2M
Število pozicij: 44
Dividendni donos: 1,61 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
51 % sklada je v enem sektorju (Industrija).
Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,43 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 30 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $21,2M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $110,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,6 %
3 meseci: −2,5 %
Letos: −0,9 %
1 leto: −4,7 %
3 leta: +29 %
5 let: +9,6 %

Povpr. market cap: $13,8B
P/E: 20,5x
Forward P/E: 17,4x
P/S: 2,3x
P/B: 2,4x
P/FCF: 21,3x
EV/EBITDA: 13,2x
Dividend yield: 1,93 %
ROIC: 9,4 %
ROE: 14,9 %
Bruto marža: 40,0 %
Poslovna marža: 21,2 %
Neto marža: 13,9 %
Payout ratio: 39,6 %
Neto dolg/EBITDA: 2,6x
Beta: 0,82

Tehtano povprečje 35 največjih podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1
AW
American Water Works AWK 8,2 %
2
FE
Ferguson plc FERG 7,8 %
3
XY
Xylem Inc. XYL 7,4 %
4 UNITED UTILITIES GROUP PLC 7,4 %
5
WT
Essential Utilities, Inc. WTRG 6,1 %
6 SEVERN TRENT PLC 4,8 %
7
WT
Watts Water Technologies WTS 4,4 %
8
CN
Core & Main CNM 4,3 %
9
ZW
Zurn Water Solutions ZWS 4,2 %
10
WM
Advanced Drainage Systems WMS 4,0 %

Število pozicij v skladu: 44. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Sestava na dan 13. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Industrija 51 %
Javne storitve 40 %
Neciklične potrošne dobrine 2,8 %
Ciklične potrošne dobrine 2,3 %
Tehnologija 2,2 %
Drugo 1,8 %

Po državah

Združene države Amerike 68 %
Združeno kraljestvo 16 %
Japonska 4,0 %
Kitajska 3,8 %
Druge države 7,8 %

Po velikosti podjetij

Large cap 49 %
Mid cap 46 %
Small cap 5,0 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.

Največji sektor: Industrija (51 %). Največja država: Združene države Amerike (68 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (49 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,50 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,43 %

Letno od $10.000: $50,00
V 20 letih: $2416

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−21 %

+18 %

+2,9 %

+12 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +1,9 %
Najgloblji padec: −30 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 30 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,21

0,22

0,25

0,24

0,28

20212022202320242025

Donos: 1,61 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $0,13

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,30 na enoto, kar je 1,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 29. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $110,8K
Enote na dan: 6,0K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $110,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,5
Povprečni Bulios Score: 69 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 25 %
Pošteno vrednoteno 5,0 %
Precenjeno 70 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (35), ki predstavljajo 86 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
IQ IQQQ.DE iShares Global Water UCITS ETF	Irska	0,65 %	$2,15B	+4,1 %	Izplačuje	59 %
IH IH2O.MI iShares Global Water UCITS ETF	Irska	0,65 %	$2,15B	+4,0 %	Izplačuje	59 %
H2 H2OA.AS iShares Global Water UCITS ETF	Irska	0,65 %	$2,20B	+5,7 %	Reinvestira	59 %
CG CGW Invesco S&P Global Water Index ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$1,04B	+0,5 %	Izplačuje	59 %
CW CWW.TO iShares Global Water Index ETF	Kanada	0,66 %	$205,3M	+0,6 %	Izplačuje	52 %
FL FLOWX Fidelity Water Sustainability Fund· vzajemni sklad	-	-	$156,1M	−3,3 %	Izplačuje	48 %