Delnica ArcBest Corp (ARCB) | Cena in analiza delnice ARCB

Feed

ARCB

ArcBest Corp ARCB NASDAQ · Industrija · Združene države Amerike

$134.58 -0.98% -$1.33

Povzetek

43 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 61Rast 5Donosnost 36Kakovost 22Dolg 79Stabilnost 70

Kaj govori v prid

Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo rast prihodkov za 13 %.
V testu finančnega zdravja (Piotroski) izpolni 9 od 9 točk.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 39 % letno.
Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 0,7 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži le 2,0 USD letno.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Precenjeno Današnja cena $134,58

Po naših predpostavkah je podjetje vredno manj, kot danes stanejo njegove delnice.

P/E danes 105,9 585 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 15,5

P/E danes 105,9

Mediana panoge Trucking

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 105,9 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 15,5 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

3,8B

5,0B

4,4B

4,2B

4,0B

4,5B

4,9B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$7,98

$11,69

$7,93

$7,30

$2,62

$7,38

$9,73

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 6,4 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 7,3 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 13 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 39 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 22 USD
Prodaja in uprava 76 USD
Davki in drugo 0,4 USD
Čisti dobiček 0,7 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Trucking) 3,2 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 0,7 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $207,3M

Dolg $431,4M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $253,0M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 1,7 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, varno

0,32

0,44

0,48

20212022202320242025

Donos: 0,35 %
Delež dobička: 37 %

Letno prejmete $0,48 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 12
Drži 11
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $134,58 Povprečni cilj $164

$134,58 $180

Povprečni cilj $164 je 22 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 50 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Asset Based Segment 100 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Asset Based Segment prinese 100 % prihodkov.

Segmenti podrobno