Povzetek
Aristotle Funds Series Trust Core Plus Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Aristotle. Število pozicij v njem: 78. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 0,45 %
- Velikost sklada
- $4,99M
- Število pozicij
- 78
- Dividendni donos
- 0,57 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,45 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $4,99M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,2 %
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 8,2 %
- 2 United States Treasury Note/Bond 4.125% 06/15/2029 4,6 %
- 3 Freddie Mac Pool 6% 03/01/2056 4,1 %
- 4 United States Treasury Note/Bond 4.125% 07/15/2029 4,0 %
- 5 Fannie Mae Pool 4% 05/01/2053 3,2 %
- 6 Fannie Mae Pool 4% 11/01/2054 2,9 %
- 7 United States Treasury Note/Bond 5% 05/15/2037 2,9 %
- 8 Freddie Mac Pool 5% 05/01/2056 2,8 %
- 9 DT Auto Owner Trust 2023-3 6.4% 05/15/2029 2,5 %
- 10 OBX 2026-NQM4 Trust 5.173% 02/25/2066 2,1 %
Število pozicij v skladu: 78. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $45,00
- V 20 letih
- $2184
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $45,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2184.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −3,8 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,57 %
- Zadnje izplačilo
- $0,10
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,14 na enoto, kar je 0,57 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,10 dne 30. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $2,49M
- Enote na dan
- 101K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $2,49M.