Delnica Ares Management Corporation (ARES) | Cena in analiza delnice ARES

Feed

ARES

Ares Management Corporation ARES · NYSE

$133.89 +0.13% (+$0.17)

Povzetek

55 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 8Rast 100Donosnost 44Kakovost 80Dolg 53Stabilnost 36

Kaj govori v prid

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 31 % letno.
Dividendo zvišuje že 9 let zapored.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.

Na kaj bodite pozorni

Za dividende izplača več, kot zasluži: 392 % dobička.
Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo padec prihodkov za 14 %.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 6,9 USD čistega dobička.
Napovedi dobička ni dosegla 4-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $133,89

P/E danes 101,4 70 % višje

Povprečni P/E v 5 letih 59,8

P/E danes 101,4

Mediana panoge Asset Management

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 101,4 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 59,8 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

4,2B

3,1B

3,6B

3,9B

6,5B

5,6B

6,7B

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,15

$0,87

$2,42

$2,07

$1,96

$5,64

$7,00

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 30 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 28 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo padec prihodkov za 14 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 31 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 33 USD
Prodaja in uprava 43 USD
Davki in drugo 17 USD
Čisti dobiček 6,9 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Asset Management) 36 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 6,9 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Banke in zavarovalnice delajo z denarjem svojih strank, zato se njihov dolg presoja drugače; njihove kapitalske kazalnike najdete v razdelku o finančnem zdravju.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Povprečno, ogroženo

1,88

2,44

3,08

3,72

4,48

20212022202320242025

Donos: 3,87 %
Delež dobička: 392 %
Raste zapored: 9 let

Letno prejmete $5,17 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 16
Drži 6
Prodaj 0

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $133,89 Povprečni cilj $145,88

$130 $168

Povprečni cilj $145,88 je 9,0 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 73 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Management Service 64 %
Carried Interest 21 %
Administrative Service 6,3 %
Management Service, Incentive 6,3 %
Principal Investment Income (Loss) 2,4 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Management Service prinese 64 % prihodkov.

Segmenti podrobno