Delnica Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. (ARI)

Feed

ARI

Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. ARI · NYSE

$6.35 -0.24% (-$0.02)

Povzetek

66 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 96Rast 16Donosnost 76Kakovost 82Dolg 83Stabilnost 31

Kaj govori v prid

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 51 USD čistega dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 18 USD letno.
Ima več denarja kot dolga: $1,24B proti $371,4M.
Cena delnice je pod Bulios Fair Price.

Na kaj bodite pozorni

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 22 % letno.
Lani je dividendo znižala za 17 %.
Poslovni dobiček pokrije obresti na dolg le 1,3-krat.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $6,35

P/E danes 6,2 56 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 13,9

P/E danes 6,2

Mediana panoge REIT - Mortgage

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 6,2 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 13,9 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

421M

641M

777M

702M

710M

138M

116M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$1,46

$1,68

$0,29

−$0,97

$0,81

−$2,35

$0,17

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 16 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 3,5 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 22 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 92 USD
Prodaja in uprava −141 USD
Davki in drugo 98 USD
Čisti dobiček 51 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (REIT - Mortgage) 20 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 51 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Denar in kratkoročne naložbe $1,24B

Dolg $371,4M

Prosti denarni tok v 12 mesecih $43,6M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 8,5 leta prostega denarnega toka. Ima več denarja kot dolga.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, ogroženo

1,40

1,20

1,00

20212022202320242025

Donos: 129,92 %
Delež dobička: 803 %

Letno prejmete $4,50 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 2
Drži 10
Prodaj 1

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $6,35 Povprečni cilj $12

$6,35 $13,5

Povprečni cilj $12 je 89 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 15 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Po izdelkih

Podjetje prihodkov po izdelkih ne poroča.

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Segmenti podrobno

Kaj govori v prid

Na kaj bodite pozorni

Cena