Povzetek
abrdn International Small Cap Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Aberdeen Investments. Število pozicij v njem: 55. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
- Letni stroški
- 1,05 %
- Velikost sklada
- $71,3M
- Število pozicij
- 55
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 1996
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 1996.
Na kaj biti pozorni
- Visoki stroški: 1,05 % letno.
- Majhen sklad: v upravljanju ima $71,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $154,3K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,9 %
- 3 meseci
- +1,2 %
- Letos
- +3,6 %
- 1 leto
- +2,7 %
- Povpr. market cap
- $5,94B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 17,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 21,8x
- EV/EBITDA
- 13,1x
- Dividend yield
- 1,44 %
- ROIC
- 19,1 %
- ROE
- 27,6 %
- Bruto marža
- 35,4 %
- Poslovna marža
- 21,3 %
- Neto marža
- 15,4 %
- Payout ratio
- 28,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,4x
- Beta
- 1,06
Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 SSC GOVERNMENT MM GVMXX 4,9 %
- 2 79ASICS Corporation 7936.T 4,4 %
- 3 DIPLOMA PLC COMMON STOCK GBP.05 4,2 %
- 4 65BayCurrent, Inc 6532.T 4,0 %
- 5 99MISUMI Group Inc. 9962.T 3,3 %
- 6 02Coway Co., Ltd. 021240.KS 3,2 %
- 7 ALALS Limited ALQ.AX 3,2 %
- 8 40Nissan Chemical Corporation 4021.T 3,2 %
- 9 FAFagron N.V. FAGR.BR 3,2 %
- 10 WEWelspun Corp Limited WELCORP.BO 3,1 %
Število pozicij v skladu: 55. Deset največjih predstavlja 37 % sklada.
Sestava na dan 24. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Japonska 20 %
- Združeno kraljestvo 12 %
- Indija 7,3 %
- Avstralija 7,3 %
- Druge države 53 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 16 %
- Mid cap 65 %
- Small cap 18 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 79 % sklada.
Največja država: Japonska (20 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letni stroški
- 1,05 %
- Letno od $10.000
- $105
- V 20 letih
- $4831
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $105 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $4831.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- V zadnjem letu
- +2,7 %
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Rast v zadnjem letu: 2,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 11 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $154,3K
- Enote na dan
- 4,3K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $154,3K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,9
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 16 %
- Precenjeno 60 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 60 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.