Delnica Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF (ASHR)

ASHR

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF ASHR AMEX · Finance · Združene države Amerike

$30.26 -0.62% -$0.19

Povzetek

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Xtrackers. Število pozicij v njem: 286. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Letni stroški: 0,65 %
Velikost sklada: $1,29B
Število pozicij: 286
Dividendni donos: 2,51 %
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 22 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $1,29B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $113,7M.
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

99 % sklada je v eni državi (Kitajska).
Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 53 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −4,0 %
3 meseci: −13 %
Letos: −7,9 %
1 leto: −8,1 %
3 leta: +19 %
5 let: −22 %
10 let: +21 %

Povpr. market cap: $108,1B
P/E: 12,9x
Forward P/E: 12,1x
P/S: 2,1x
P/B: 1,6x
P/FCF: 4,8x
EV/EBITDA: 12,6x
Dividend yield: 1,66 %
ROIC: 14,6 %
ROE: 20,4 %
Bruto marža: 42,8 %
Poslovna marža: 30,1 %
Neto marža: 25,2 %
Payout ratio: 21,3 %
Neto dolg/EBITDA: 0,4x
Beta: 0,64

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 53 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
60
Kweichow Moutai Co., Ltd. 600519.SS 3,9 %
2
30
Contemporary Amperex Technology Co., Limited 300750.SZ 2,8 %
3
60
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 601318.SS 2,5 %
4
60
China Merchants Bank Co., Ltd. 600036.SS 2,4 %
5
30
Zhongji Innolight Co., Ltd. 300308.SZ 2,3 %
6
00
Midea Group Co., Ltd. 000333.SZ 2,0 %
7
60
Zijin Mining Group Company Limited 601899.SS 1,9 %
8
60
China Yangtze Power Co., Ltd. 600900.SS 1,6 %
9
60
WuXi AppTec Co., Ltd. 603259.SS 1,6 %
10
60
Industrial Bank Co., Ltd. 601166.SS 1,5 %

Število pozicij v skladu: 286. Deset največjih predstavlja 22 % sklada.

Sestava na dan 14. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Finance 23 %
Tehnologija 23 %
Industrija 15 %
Osnovni materiali 9,6 %
Neciklične potrošne dobrine 8,1 %
Drugo 20 %

Po državah

Kitajska 99 %
Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong 1,0 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 7,8 %
Large cap 81 %
Mid cap 11 %
Micro cap 0,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (23 %). Največja država: Kitajska (99 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (81 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,65 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $65,00
V 20 letih: $3099

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−2,4 %

−28 %

−15 %

+11 %

+24 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +1,9 %
Najgloblji padec: −53 %
Letna volatilnost: 18 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 53 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,35

0,32

0,59

0,30

0,76

20212022202320242025

Donos: 2,51 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,76

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,76 na enoto, kar je 2,51 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,76 dne 19. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $113,7M
Enote na dan: 3,8M

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $113,7M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,9
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 71 %
Pošteno vrednoteno 12 %
Precenjeno 17 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 71 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 53 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
RQ RQFI.DE Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF 1D	Luksemburg	0,65 %	$274,7M	−3,8 %	Izplačuje	98 %
28 2827.HK W.I.S.E. - CSI 300 China Tracker	Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong	1,03 %	$690,6M	−4,9 %	Reinvestira	95 %
28 2846.HK iShares Core CSI 300 ETF	Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong	0,16 %	$40,1M	−7,1 %	Izplačuje	95 %
16 168580.KS KIM ACE China Main Land CSI300 Feeder ETF	Južna Koreja	0,70 %	$67,0M	−16 %	Reinvestira	94 %
19 192090.KS TIGER ChinaA300	Južna Koreja	0,63 %	$80,6M	−17 %	Reinvestira	90 %
83 83118.HK Harvest MSCI China A Index ETF	Posebno upravno območje Ljudske republike Kitajske Hongkong	2,31 %	$5,02M	−14 %	Reinvestira	80 %