Povzetek
Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Matthews Asia. Število pozicij v njem: 60. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $47,5M
- Število pozicij
- 60
- Dividendni donos
- 0,95 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 53 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $47,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $135,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −11 %
- 3 meseci
- −9,8 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 leto
- +9,6 %
- 3 leta
- +50 %
- Povpr. market cap
- $534,7B
- P/E
- 13,6x
- Forward P/E
- 12,5x
- P/S
- 2,7x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 16,6x
- EV/EBITDA
- 9,7x
- Dividend yield
- 1,02 %
- ROIC
- 20,2 %
- ROE
- 28,7 %
- Bruto marža
- 44,5 %
- Poslovna marža
- 33,2 %
- Neto marža
- 28,1 %
- Payout ratio
- 13,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,0x
- Beta
- 0,77
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 85 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 CASH AND OTHERS 12 %
- 2 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 8,8 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,0 %
- 4 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 5,7 %
- 5 00SK hynix Inc. 000660.KS 3,9 %
- 6 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,2 %
- 7 60Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 601398.SS 2,8 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,7 %
- 9 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,7 %
- 10 28Cathay Financial Holding Co., Ltd. 2882.TW 2,5 %
Število pozicij v skladu: 60. Deset največjih predstavlja 53 % sklada.
Sestava na dan 31. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Tehnologija 40 %
- Finance 20 %
- Ciklične potrošne dobrine 7,4 %
- Komunikacijske storitve 6,4 %
- Zdravstvo 4,8 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Tajvan 33 %
- Kitajska 25 %
- Južna Koreja 19 %
- Indija 13 %
- Druge države 11 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 44 %
- Large cap 47 %
- Mid cap 7,6 %
- Small cap 0,6 %
- Micro cap 0,5 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (40 %). Največja država: Tajvan (33 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (47 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +14 %
- Najgloblji padec
- −24 %
- Letna volatilnost
- 28 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 14 %. Najgloblji padec v teh letih: 24 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,95 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,36
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,36 na enoto, kar je 0,95 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,36 dne 17. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $135,4K
- Enote na dan
- 3,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $135,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,6
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 33 %
- Pošteno vrednoteno 6,2 %
- Precenjeno 61 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 61 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 85 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME MEM Matthews Emerging Markets Equity Active ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $50,1M | +2,8 % | Izplačuje | 49 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $4,55B | +30 % | Izplačuje | 48 % |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | Južna Koreja | 0,70 % | $17,1M | +17 % | Reinvestira | 46 % |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irska | 0,45 % | $462,2M | +22 % | Reinvestira | 45 % |
IF IFFF.SW iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irska | 0,74 % | $1,23B | +18 % | Izplačuje | 45 % |
IQ IQQF.DE iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF | Irska | 0,74 % | $1,54B | +21 % | Izplačuje | 45 % |