Povzetek
Matthews Emerging Markets Equity Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Matthews Asia. Število pozicij v njem: 67. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $50,5M
- Število pozicij
- 67
- Dividendni donos
- 3,15 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 52 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 43 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,35 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $50,5M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $146,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −7,3 %
- 3 meseci
- −3,4 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +11 %
- 3 leta
- +58 %
- Povpr. market cap
- $561,7B
- P/E
- 14,6x
- Forward P/E
- 11,9x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 10,8x
- EV/EBITDA
- 11,1x
- Dividend yield
- 1,16 %
- ROIC
- 17,2 %
- ROE
- 26,1 %
- Bruto marža
- 47,3 %
- Poslovna marža
- 31,0 %
- Neto marža
- 27,0 %
- Payout ratio
- 17,0 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,0x
- Beta
- 1,19
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 16 %
- 2 CASH AND OTHERS 11 %
- 3 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 6,7 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,7 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 3,5 %
- 6 ANAntofagasta plc ANFGF 2,5 %
- 7 00SK hynix Inc. 000660.KS 2,5 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 2,3 %
- 9 24MediaTek Inc. 2454.TW 2,1 %
- 10 23Elite Material Co., Ltd. 2383.TW 1,9 %
Število pozicij v skladu: 67. Deset največjih predstavlja 52 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 43 %
- Finance 23 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Osnovni materiali 7,8 %
- Komunikacijske storitve 5,8 %
- Drugo 9,3 %
Po državah
- Tajvan 27 %
- Južna Koreja 21 %
- Kitajska 19 %
- Indija 5,8 %
- Druge države 27 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 44 %
- Large cap 51 %
- Mid cap 4,4 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 83 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (43 %). Največja država: Tajvan (27 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (51 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +17 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 26 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,15 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $1,27
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,27 na enoto, kar je 3,15 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,27 dne 17. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $146,4K
- Enote na dan
- 3,6K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $146,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 14,6
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 33 %
- Pošteno vrednoteno 5,2 %
- Precenjeno 62 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 83 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AS ASIA Matthews Pacific Tiger Active ETF ASIA | Združene države Amerike | 0,79 % | $46,3M | +10 % | Izplačuje | 49 % |
ME MEMX Matthews Emerging Markets ex China Active ETF MEMX | Združene države Amerike | 0,79 % | $51,1M | +23 % | Izplačuje | 48 % |
AI AIA iShares Asia 50 ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $4,48B | +34 % | Izplačuje | 48 % |
SY SYGEMF.JO Sygnia Itrix MSCI Emerging Markets 50 ETF Units ZAR | - | - | - | +21 % | Reinvestira | 46 % |
27 277540.KS KIM ACE ASIA TOP50 ETF | - | - | $17,4M | +28 % | Reinvestira | 46 % |
EM EMCS Xtrackers MSCI Emerging Markets Climate Selection ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $1,04B | +24 % | Izplačuje | 44 % |