Delnica American Century Small Company Fund Investor Class (ASQIX)

ASQIX

American Century Small Company Fund Investor Class ASQIX · NASDAQ

$21.27 +0.09% (+$0.02)

Povzetek

American Century Small Company Fund Investor Class je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 334. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Letni stroški: 0,85 %
Velikost sklada: $177,4M
Število pozicij: 334
Dividendni donos: 2,02 %
Deluje od: 1998

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,1 %.
Deluje že od leta 1998.

Na kaj biti pozorni

92 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Visoki stroški: 0,85 % letno.
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 43 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,3 %
3 meseci: −1,1 %
Letos: +20 %
1 leto: +18 %
3 leta: +65 %
5 let: +8,8 %
10 let: +65 %

Povpr. market cap: $5,27B
P/E: 19,8x
Forward P/E: 14,5x
P/S: 0,8x
P/B: 3,2x
P/FCF: 8,9x
EV/EBITDA: 14,5x
Dividend yield: 0,67 %
ROIC: 8,7 %
ROE: 26,7 %
Bruto marža: 49,9 %
Poslovna marža: 9,6 %
Neto marža: 10,9 %
Payout ratio: 13,2 %
Neto dolg/EBITDA: −0,8x
Beta: 1,02

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 37 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
TX
10x Genomics, Inc. TXG 1,9 %
2
AL
Alkermes ALKS 1,2 %
3
FT
Frontdoor FTDR 1,2 %
4
EN
Enova International, Inc. ENVA 1,1 %
5
EN
EnerSys ENS 1,0 %
6
RH
Ryman Hospitality Properties, Inc. RHP 1,0 %
7
SN
StoneX Group Inc. SNEX 1,0 %
8
GF
Griffon Corporation GFF 0,9 %
9
CD
CareDx, Inc CDNA 0,9 %
10
SI
Signet Jewelers Limited SIG 0,9 %

Število pozicij v skladu: 334. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.

Sestava na dan 24. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 92 %
Irska 2,1 %
Bermudi 1,6 %
Kanada 0,7 %
Druge države 3,2 %

Po velikosti podjetij

Large cap 5,0 %
Mid cap 72 %
Small cap 23 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (92 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (72 %).

Koliko me to stane?

Drag

Letni stroški: 0,85 %
Letno od $10.000: $85,00
V 20 letih: $3981

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $85,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3981.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+1,5 %

−22 %

+21 %

+4,1 %

+10 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +5,1 %
Najgloblji padec: −43 %
Letna volatilnost: 18 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 5,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 43 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,06

0,08

0,05

0,46

20212022202320242025

Donos: 2,02 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,42

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,43 na enoto, kar je 2,02 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,42 dne 16. dec. 2025.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 19,8
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 22 %
Pošteno vrednoteno 13 %
Precenjeno 64 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 37 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF	Združene države Amerike	0,38 %	$1,19B	+17 %	Izplačuje	30 %
SE SEIS SEI Exchange Traded Funds - SEI Select Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,55 %	$611,9M	+11 %	Izplačuje	29 %
OM OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF	Združene države Amerike	0,39 %	$264,4M	+11 %	Izplačuje	26 %
SL SLYG State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF	Združene države Amerike	0,15 %	$4,62B	+12 %	Izplačuje	25 %
FS FSEG Fidelity Enhanced Small Cap Growth ETF	Združene države Amerike	0,28 %	$5,10M	-	Izplačuje	25 %
IJ IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF	Združene države Amerike	0,18 %	$7,53B	+12 %	Izplačuje	24 %