Povzetek
TrueShares Structured Outcome (August) ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja TrueShares. Število pozicij v njem: 6. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
- Letni stroški
- 0,79 %
- Velikost sklada
- $43,4M
- Število pozicij
- 6
- Dividendni donos
- 3,35 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,2 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 100 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Stroški 0,79 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Majhen sklad: v upravljanju ima $43,4M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $987,5K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,5 %
- 3 meseci
- +2,7 %
- Letos
- +8,7 %
- 1 leto
- +6,3 %
- 3 leta
- +43 %
- 5 let
- +41 %
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TREASURY BILL B 07/08/27 94 %
- 2 SPY 07/30/27 C747.03 Euro Cash Flex 7,6 %
- 3 BROKER SWEEP 0,3 %
- 4 SPY 07/30/27 C774.00 Euro Cash Flex 0,1 %
- 5 STATE STREET INST U.S. GOVERNMENT MMKT ADMN CLASS 0,09 %
- 6 SPY 07/30/27 P672.33 Euro Cash Flex 2,4 %
Število pozicij v skladu: 6. Deset največjih predstavlja 100 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $79,00
- V 20 letih
- $3720
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $79,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3720.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +7,2 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 7,2 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,35 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $1,53
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,53 na enoto, kar je 3,35 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,53 dne 24. dec. 2025.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $987,5K
- Enote na dan
- 22K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $987,5K.