Povzetek
Avantis International Small Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 1732. Deset največjih predstavlja 6,1 % sklada.
- Letni stroški
- 0,36 %
- Velikost sklada
- $19,7B
- Število pozicij
- 1732
- Dividendni donos
- 3,38 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Stroški 0,36 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,1 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $19,7B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $80,5M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,8 %.
Na kaj biti pozorni
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 31 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,8 %
- 3 meseci
- −6,4 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 leto
- +16 %
- 3 leta
- +82 %
- 5 let
- +52 %
- Povpr. market cap
- $4,61B
- P/E
- 13,1x
- Forward P/E
- 10,2x
- P/S
- 0,8x
- P/B
- 1,4x
- P/FCF
- 8,3x
- EV/EBITDA
- 5,4x
- Dividend yield
- 2,34 %
- ROIC
- 11,7 %
- ROE
- 13,4 %
- Bruto marža
- 32,0 %
- Poslovna marža
- 21,9 %
- Neto marža
- 10,5 %
- Payout ratio
- 30,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,9x
- Beta
- 0,94
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 20 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 WHITBREAD PLC COMMON STOCK GBP.767974 0,8 %
- 2 PRPerseus Mining Limited PRU.AX 0,7 %
- 3 BTB2Gold Corp. BTO.TO 0,6 %
- 4 LION FINANCE GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 0,6 %
- 5 BURBERRY GROUP PLC COMMON STOCK GBP.0005 0,6 %
- 6 OGOceanaGold Corporation OGC.TO 0,6 %
- 7 JOHNSON MATTHEY PLC COMMON STOCK GBP1.478994 0,6 %
- 8 ATAT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG ATS.VI 0,6 %
- 9 CGCenterra Gold Inc. CG.TO 0,5 %
- 10 RRRegis Resources Limited RRL.AX 0,5 %
Število pozicij v skladu: 1732. Deset največjih predstavlja 6,1 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo sektorjih
- Osnovni materiali 22 %
- Industrija 22 %
- Ciklične potrošne dobrine 17 %
- Finance 13 %
- Energetika 9,1 %
- Drugo 16 %
Po državah
- Japonska 33 %
- Združeno kraljestvo 12 %
- Kanada 11 %
- Avstralija 9,1 %
- Druge države 35 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 1,8 %
- Mid cap 58 %
- Small cap 39 %
- Micro cap 1,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.
Največji sektor: Osnovni materiali (22 %). Največja država: Japonska (33 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (58 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $36,00
- V 20 letih
- $1761
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $36,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1761.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +8,8 %
- Najgloblji padec
- −31 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 31 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,38 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,54
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,47 na enoto, kar je 3,38 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,54 dne 8. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $80,5M
- Enote na dan
- 785K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $80,5M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 13,1
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 48 %
- Pošteno vrednoteno 9,5 %
- Precenjeno 43 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 48 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 20 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DI DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,42 % | $5,01B | +18 % | Izplačuje | 35 % |
AV AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $166,3M | +12 % | Izplačuje | 35 % |
IS ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | Združene države Amerike | 0,31 % | $316,4M | +14 % | Izplačuje | 28 % |
DF DFIS Dimensional - International Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $5,67B | +12 % | Izplačuje | 26 % |
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap | Irska | 0,30 % | $734,9M | +22 % | Reinvestira | 25 % |
AV AVWS.DE Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF | Irska | 0,39 % | $1,28B | +31 % | Reinvestira | 25 % |
