Delnica iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL)

ISVL

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF ISVL · CBOE

$52.08 -0.61% (-$0.32)

Povzetek

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 521. Deset največjih predstavlja 9,3 % sklada.

Letni stroški: 0,31 %
Velikost sklada: $327,3M
Število pozicij: 521
Dividendni donos: 3,09 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Stroški 0,31 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 9,3 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,9 %.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $889,8K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −2,7 %
3 meseci: +3,2 %
Letos: +10 %
1 leto: +14 %
3 leta: +79 %
5 let: +40 %

Povpr. market cap: $4,95B
P/E: 13,5x
Forward P/E: 12,9x
P/S: 1,2x
P/B: 1,4x
P/FCF: 11,5x
EV/EBITDA: 7,8x
Dividend yield: 2,74 %
ROIC: 7,8 %
ROE: 10,2 %
Bruto marža: 30,1 %
Poslovna marža: 23,3 %
Neto marža: 13,5 %
Payout ratio: 37,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,2x
Beta: 0,94

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 28 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
ON
Onex Corporation ONEX.TO 1,2 %
2
AL
AL Sydbank A/S ALSYDB.CO 1,0 %
3
KC
Konecranes Plc KCR.HE 1,0 %
4
GR
Granite Real Estate Investment Trust GRT-UN.TO 0,9 %
5
VO
voestalpine AG VOE.VI 0,9 %
6 LION FINANCE GROUP PLC 0,9 %
7 ABERDEEN GROUP PLC 0,9 %
8
PR
Perseus Mining Limited PRU.AX 0,9 %
9
BT
Baytex Energy Corp. BTE.TO 0,8 %
10 LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC 0,8 %

Število pozicij v skladu: 521. Deset največjih predstavlja 9,3 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 23 %
Nepremičnine 7,6 %
Energetika 4,7 %
Javne storitve 2,3 %
Drugo 62 %

Po državah

Japonska 35 %
Združeno kraljestvo 9,6 %
Švica 7,2 %
Kanada 6,0 %
Druge države 42 %

Po velikosti podjetij

Large cap 0,6 %
Mid cap 57 %
Small cap 42 %
Micro cap 0,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 86 % sklada.

Največji sektor: Industrija (23 %). Največja država: Japonska (35 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (57 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,31 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $31,00
V 20 letih: $1524

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $31,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1524.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−16 %

+13 %

+0,7 %

+39 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +6,9 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,02

1,01

1,30

1,34

1,28

20212022202320242025

Donos: 3,09 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $1,01

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,61 na enoto, kar je 3,09 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,01 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $889,8K
Enote na dan: 17K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $889,8K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,5
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 51 %
Pošteno vrednoteno 19 %
Precenjeno 30 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 51 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 28 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
DI DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,42 %	$5,21B	+18 %	Izplačuje	28 %
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,36 %	$20,0B	+18 %	Izplačuje	27 %
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap	Irska	0,30 %	$729,6M	+15 %	Reinvestira	24 %
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,30 %	$3,46B	+9,9 %	Reinvestira	21 %
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	Združene države Amerike	0,41 %	$165,0M	+2,0 %	Izplačuje	20 %
SX SXRJ.DE iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF	Irska	0,58 %	$927,5M	+7,0 %	Reinvestira	20 %