Delnica iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL)

ISVL

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF ISVL CBOE · Finance · Združene države Amerike

$52.39 +0.29% +$0.15

Povzetek

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 546. Deset največjih predstavlja 8,1 % sklada.

Letni stroški: 0,31 %
Velikost sklada: $316,4M
Število pozicij: 546
Dividendni donos: 3,07 %
Deluje od: 2021

Kaj govori v prid

Stroški 0,31 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 8,1 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,9 %.

Na kaj biti pozorni

V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $784,5K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,7 %
3 meseci: −3,4 %
Letos: +10 %
1 leto: +16 %
3 leta: +65 %
5 let: +40 %

Povpr. market cap: $5,14B
P/E: 13,7x
Forward P/E: 13,0x
P/S: 1,0x
P/B: 1,5x
P/FCF: 12,3x
EV/EBITDA: 6,8x
Dividend yield: 1,72 %
ROIC: 9,3 %
ROE: 12,2 %
Bruto marža: 33,5 %
Poslovna marža: 23,6 %
Neto marža: 11,6 %
Payout ratio: 23,7 %
Neto dolg/EBITDA: 1,4x
Beta: 0,94

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 26 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
AL
AL Sydbank A/S ALSYDB.CO 1,0 %
2
IS
ISS A/S ISS.CO 0,8 %
3 LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC 0,8 %
4 LION FINANCE GROUP PLC 0,8 %
5
PR
Perseus Mining Limited PRU.AX 0,8 %
6 ABERDEEN GROUP PLC 0,8 %
7
VO
voestalpine AG VOE.VI 0,8 %
8 BALFOUR BEATTY PLC 0,8 %
9 TRITAX BIG BOX REIT PLC 0,7 %
10
ON
Onex Corporation ONEX.TO 0,7 %

Število pozicij v skladu: 546. Deset največjih predstavlja 8,1 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Industrija 25 %
Nepremičnine 5,9 %
Energetika 5,8 %
Javne storitve 2,1 %
Drugo 61 %

Po državah

Japonska 31 %
Združeno kraljestvo 15 %
Švedska 7,3 %
Kanada 6,8 %
Druge države 40 %

Po velikosti podjetij

Large cap 0,7 %
Mid cap 54 %
Small cap 45 %
Micro cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 84 % sklada.

Največji sektor: Industrija (25 %). Največja država: Japonska (31 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (54 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,31 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $31,00
V 20 letih: $1524

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $31,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1524.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

−16 %

+13 %

+0,7 %

+39 %

2022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +6,9 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,02

1,01

1,30

1,34

1,28

20212022202320242025

Donos: 3,07 %
Izplačila na leto: 2
Zadnje izplačilo: $1,01

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,61 na enoto, kar je 3,07 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,01 dne 15. jun. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $784,5K
Enote na dan: 15K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $784,5K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 13,7
Povprečni Bulios Score: 63 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 67 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 18 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 13,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 26 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
DI DISV Dimensional - International Small Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,42 %	$5,01B	+18 %	Izplačuje	31 %
AV AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Združene države Amerike	0,36 %	$19,2B	+16 %	Izplačuje	28 %
ZP ZPRX.DE SPDR MSCI Europe Small Cap	Irska	0,30 %	$734,9M	+23 %	Reinvestira	27 %
IE IEUS iShares MSCI Europe Small-Cap ETF	Združene države Amerike	0,41 %	$165,4M	+7,8 %	Izplačuje	23 %
XX XXSC.DE Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C	Luksemburg	0,30 %	$3,47B	+17 %	Reinvestira	23 %
SC SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,06 %	$5,39B	+6,3 %	Izplačuje	22 %