Povzetek
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 287. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
- Letni stroški
- 0,20 %
- Velikost sklada
- $791,0M
- Število pozicij
- 287
- Dividendni donos
- 1,12 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,20 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 12 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 94 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- −2,8 %
- Letos
- +10 %
- 1 leto
- +16 %
- Povpr. market cap
- $39,7B
- P/E
- 16,8x
- Forward P/E
- 14,5x
- P/S
- 1,2x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 12,8x
- EV/EBITDA
- 11,5x
- Dividend yield
- 1,30 %
- ROIC
- 13,0 %
- ROE
- 26,6 %
- Bruto marža
- 35,8 %
- Poslovna marža
- 16,1 %
- Neto marža
- 11,1 %
- Payout ratio
- 21,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 0,92
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 46 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 DVDevon Energy DVN 1,6 %
- 2 CNCentene CNC 1,2 %
- 3 DADelta Air Lines DAL 1,2 %
- 4 FAFastenal Company FAST 1,1 %
- 5 AMAmeriprise Financial AMP 1,1 %
- 6 NUNucor Corporation NUE 1,1 %
- 7 CMChipotle Mexican Grill CMG 1,1 %
- 8 AIAmerican International Group, Inc. AIG 1,1 %
- 9 PRPrudential Financial, Inc. PRU 1,1 %
- 10 UAUnited Airlines Holdings UAL 1,1 %
Število pozicij v skladu: 287. Deset največjih predstavlja 12 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Finance 24 %
- Ciklične potrošne dobrine 17 %
- Industrija 15 %
- Energetika 14 %
- Neciklične potrošne dobrine 8,6 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 94 %
- Bermudi 2,3 %
- Irska 1,2 %
- Združeno kraljestvo 0,9 %
- Druge države 1,4 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 86 %
- Mid cap 14 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (24 %). Največja država: Združene države Amerike (94 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $20,00
- V 20 letih
- $993
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $20,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $993.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +16 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Rast v zadnjem letu: 16 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,12 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,20
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,88 na enoto, kar je 1,12 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,20 dne 8. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,33M
- Enote na dan
- 55K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,33M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,8
- Povprečni Bulios Score
- 65 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 28 %
- Pošteno vrednoteno 13 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,8-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 46 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $312,9M | +13 % | Izplačuje | 45 % |
AV AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $13,2B | +30 % | Izplačuje | 38 % |
FL FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | Združene države Amerike | 0,30 % | $1,46B | +8,2 % | Izplačuje | 34 % |
RE REMC Columbia Research Enhanced Mid Cap ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $118,7M | - | - | 31 % |
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,58B | +11 % | Izplačuje | 30 % |
CV CVMC Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $99,2M | +18 % | Izplačuje | 30 % |