Povzetek
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Eaton Vance. Število pozicij v njem: 595. Deset največjih predstavlja 6,0 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $113,2M
- Število pozicij
- 595
- Dividendni donos
- 1,20 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,0 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $402,6K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,5 %
- 3 meseci
- −4,0 %
- Letos
- +17 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +62 %
- Povpr. market cap
- $54,4B
- P/E
- 22,5x
- Forward P/E
- 18,8x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 20,0x
- EV/EBITDA
- 16,0x
- Dividend yield
- 1,58 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 21,0 %
- Bruto marža
- 43,0 %
- Poslovna marža
- 13,2 %
- Neto marža
- 10,1 %
- Payout ratio
- 35,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,3x
- Beta
- 1,05
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 24 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 MRModerna MRNA 0,9 %
- 2 AJArthur J. Gallagher & Co. AJG 0,6 %
- 3 TGTarget TGT 0,6 %
- 4 KMKimberly-Clark Corporation KMB 0,6 %
- 5 GWW.W. Grainger GWW 0,6 %
- 6 DDominion Energy D 0,6 %
- 7 EWEdwards Lifesciences EW 0,5 %
- 8 FAFastenal Company FAST 0,5 %
- 9 PSPublic Storage PSA 0,5 %
- 10 DADelta Air Lines DAL 0,5 %
Število pozicij v skladu: 595. Deset največjih predstavlja 6,0 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 18 %
- Industrija 16 %
- Finance 16 %
- Zdravstvo 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,4 %
- Drugo 27 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Združeno kraljestvo 0,6 %
- Mehika 0,3 %
- Švica 0,3 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 86 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (18 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (86 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +18 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,20 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,24
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,90 na enoto, kar je 1,20 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,24 dne 21. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $402,6K
- Enote na dan
- 5,4K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $402,6K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,5
- Povprečni Bulios Score
- 62 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 25 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 65 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,5-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 65 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 24 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IW IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | Združene države Amerike | 0,23 % | $14,8B | +22 % | Izplačuje | 67 % |
IW IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $56,8B | +13 % | Izplačuje | 66 % |
FI FIMVX Fidelity Mid Cap Value Index Fund· vzajemni sklad | - | - | $1,76B | +12 % | Izplačuje | 66 % |
AV AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $311,5M | +12 % | Izplačuje | 65 % |
FS FSMDX Fidelity Mid Cap Index· vzajemni sklad | - | - | $53,7B | +14 % | Izplačuje | 64 % |
EL EL41.DE Deka MSCI USA MC UCITS ETF | Nemčija | 0,30 % | $56,2M | +12 % | Izplačuje | 57 % |