Delnica Avantis U.S. Small Cap Equity ETF (AVSC)

AVSC

Avantis U.S. Small Cap Equity ETF AVSC · AMEX

$69.26 -0.06% (-$0.04)

Povzetek

Avantis U.S. Small Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 1541. Deset največjih predstavlja 3,4 % sklada.

Letni stroški: 0,25 %
Velikost sklada: $3,07B
Število pozicij: 1541
Dividendni donos: 1,01 %
Deluje od: 2022

Kaj govori v prid

Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 3,4 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $3,07B.
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %.

Na kaj biti pozorni

95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,5 %
3 meseci: −4,1 %
Letos: +18 %
1 leto: +20 %
3 leta: +65 %

Povpr. market cap: $4,89B
P/E: 18,9x
Forward P/E: 14,6x
P/S: 1,2x
P/B: 2,7x
P/FCF: 11,6x
EV/EBITDA: 10,9x
Dividend yield: 1,32 %
ROIC: 7,7 %
ROE: 19,1 %
Bruto marža: 8,3 %
Poslovna marža: −68,0 %
Neto marža: −58,8 %
Payout ratio: 25,0 %
Neto dolg/EBITDA: 1,9x
Beta: 1,04

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 14 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
IN
International Seaways INSW 0,4 %
2
HA
Haemonetics HAE 0,4 %
3
AN
Abercrombie & Fitch ANF 0,4 %
4
DK
Delek US Holdings DK 0,3 %
5
CA
The Cheesecake Factory Incorporated CAKE 0,3 %
6
IO
Iovance Biotherapeutics, Inc. IOVA 0,3 %
7
GR
GRAIL Inc. GRAL 0,3 %
8
CO
Concentra Group Holdings Parent, Inc. CON 0,3 %
9
MT
Materion MTRN 0,3 %
10
LI
LivaNova LIVN 0,3 %

Število pozicij v skladu: 1541. Deset največjih predstavlja 3,4 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 95 %
Bermudi 2,5 %
Združeno kraljestvo 0,6 %
Kanada 0,5 %
Druge države 1,6 %

Po velikosti podjetij

Mid cap 71 %
Small cap 28 %
Micro cap 0,3 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.

Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (71 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,25 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $25,00
V 20 letih: $1235

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+18 %

+6,5 %

+8,1 %

202320242025

Povprečno letno v 3 letih: +18 %
Najgloblji padec: −29 %
Letna volatilnost: 16 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,48

0,56

0,64

0,68

20212022202320242025

Donos: 1,01 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,21

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,70 na enoto, kar je 1,01 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 8. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $9,01M
Enote na dan: 130K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $9,01M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,9
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 24 %
Pošteno vrednoteno 22 %
Precenjeno 54 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 54 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 14 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF	Združene države Amerike	0,43 %	$73,9M	-	Izplačuje	65 %
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF	Kanada	0,22 %	$132,2M	+17 %	Izplačuje	51 %
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$711,5M	+9,7 %	Izplačuje	51 %
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF	Združene države Amerike	0,32 %	$114,4M	-	-	51 %
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged)	Kanada	0,22 %	$35,7M	+11 %	Izplačuje	51 %
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF	Avstralija	0,07 %	$578,6M	+8,8 %	Izplačuje	51 %

O skladu

The Avantis U.S. Small Cap Equity ETF allocates capital across a broad spectrum of smaller American companies, with security selection and weighting carefully guided by factors such as intrinsic value, earning potential, and capital investment strategies. While aiming to deliver advantages typically found in index-based investing—like extensive diversification, reduced trading activity, clear holdings, and tax efficiency—it further distinguishes itself by actively seeking to enhance value through investment decisions informed by current market prices. The fund employs an optimized management and trading process, engineered to boost investor returns while simultaneously striving to lower unnecessary risks and expenses. Ultimately, it is crafted for smooth integration into an investor's overall asset allocation strategy.

Izdajatelj: Avantis
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 11. jan. 2022
Čista vrednost sredstev na enoto: $69,27

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o AVSC

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po državah

Po velikosti podjetij

Utež po Bulios Fair Price