Povzetek
Avantis U.S. Small Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 1543. Deset največjih predstavlja 3,3 % sklada.
- Letni stroški
- 0,25 %
- Velikost sklada
- $3,20B
- Število pozicij
- 1543
- Dividendni donos
- 1,00 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Stroški 0,25 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 3,3 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $3,20B.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,2 %
- 3 meseci
- −5,8 %
- Letos
- +19 %
- 1 leto
- +24 %
- 3 leta
- +65 %
- Povpr. market cap
- $4,93B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 14,6x
- P/S
- 1,1x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 9,5x
- EV/EBITDA
- 10,6x
- Dividend yield
- 1,62 %
- ROIC
- 7,2 %
- ROE
- 24,6 %
- Bruto marža
- 40,1 %
- Poslovna marža
- 6,7 %
- Neto marža
- 5,5 %
- Payout ratio
- 26,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,03
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 14 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 LILivaNova LIVN 0,4 %
- 2 HAHaemonetics HAE 0,4 %
- 3 FTFrontdoor FTDR 0,4 %
- 4 COConcentra Group Holdings Parent, Inc. CON 0,4 %
- 5 TETenable Holdings, Inc. TENB 0,3 %
- 6 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,3 %
- 7 SASAIC SAIC 0,3 %
- 8 CAThe Cheesecake Factory CAKE 0,3 %
- 9 MTVail Resorts MTN 0,3 %
- 10 NWNorthWestern Corporation NWE 0,3 %
Število pozicij v skladu: 1543. Deset največjih predstavlja 3,3 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 98 %
- Brazilija 0,4 %
- Švica 0,3 %
- Združeno kraljestvo 0,2 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 71 %
- Small cap 29 %
- Micro cap 0,2 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 94 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (71 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $25,00
- V 20 letih
- $1235
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $25,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1235.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +18 %
- Najgloblji padec
- −29 %
- Letna volatilnost
- 16 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 29 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,00 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,21
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,70 na enoto, kar je 1,00 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 8. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $9,10M
- Enote na dan
- 130K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $9,10M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,3
- Povprečni Bulios Score
- 61 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 14 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DF DFMC U.S. Micro Cap Portfolio ETF | Združene države Amerike | 0,43 % | $74,3M | - | Izplačuje | 65 % |
BB BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $713,8M | +15 % | Izplačuje | 52 % |
XS XSMH.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,22 % | $35,1M | +14 % | Izplačuje | 52 % |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21 % | $75,7M | +18 % | Izplačuje | 52 % |
ZS ZSML.TO BMO S&P US Small Cap Index ETF | Kanada | 0,22 % | $139,1M | +18 % | Izplačuje | 52 % |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Avstralija | 0,07 % | $575,5M | +9,1 % | Izplačuje | 52 % |