Povzetek
JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 847. Deset največjih predstavlja 4,1 % sklada.
- Letni stroški
- 0,09 %
- Velikost sklada
- $739,0M
- Število pozicij
- 847
- Dividendni donos
- 1,08 %
- Deluje od
- 2020
Kaj govori v prid
- Stroški 0,09 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 4,1 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 32 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,3 %
- 3 meseci
- −8,5 %
- Letos
- +14 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +68 %
- 5 let
- +19 %
- Povpr. market cap
- $8,24B
- P/E
- 19,6x
- Forward P/E
- 18,1x
- P/S
- 2,0x
- P/B
- 3,9x
- P/FCF
- 15,5x
- EV/EBITDA
- 12,9x
- Dividend yield
- 0,76 %
- ROIC
- 9,4 %
- ROE
- 21,7 %
- Bruto marža
- 55,9 %
- Poslovna marža
- −1,0 %
- Neto marža
- −4,7 %
- Payout ratio
- 14,9 %
- Neto dolg/EBITDA
- −0,0x
- Beta
- 1,28
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 15 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 JPMORGAN U.S. GOVERNMENT 0,8 %
- 2 AHAmerican Healthcare REIT AHR 0,5 %
- 3 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,4 %
- 4 EABrinker EAT 0,4 %
- 5 MOMoog Inc. MOG-A 0,4 %
- 6 SMSemtech Corporation SMTC 0,4 %
- 7 CTCareTrust REIT, Inc. CTRE 0,3 %
- 8 FRJFrog Ltd. FROG 0,3 %
- 9 KRKrystal Biotech KRYS 0,3 %
- 10 TWTwist Bioscience TWST 0,3 %
Število pozicij v skladu: 847. Deset največjih predstavlja 4,1 % sklada.
Sestava na dan 6. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 20 %
- Zdravstvo 18 %
- Finance 15 %
- Industrija 13 %
- Ciklične potrošne dobrine 11 %
- Drugo 23 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Švica 0,4 %
- Brazilija 0,4 %
- Tajvan 0,1 %
- Druge države 0,3 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 3,0 %
- Mid cap 86 %
- Small cap 11 %
- Micro cap 0,03 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (20 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (86 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $9,00
- V 20 letih
- $451
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $9,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $451.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 5 letih
- +3,5 %
- Najgloblji padec
- −32 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 3,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 32 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,08 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,25
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,91 na enoto, kar je 1,08 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,08M
- Enote na dan
- 13K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,08M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,6
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 14 %
- Pošteno vrednoteno 10 %
- Precenjeno 76 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 76 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 15 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ST STXK Strive Small-Cap ETF | Združene države Amerike | 0,18 % | $77,0M | +11 % | Izplačuje | 66 % |
BK BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $82,1M | +16 % | Izplačuje | 65 % |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $25,4M | −8,7 % | Izplačuje | 64 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $444,2M | +11 % | Izplačuje | 64 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $76,0B | +13 % | Izplačuje | 64 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Združene države Amerike | 0,08 % | $1,41B | +13 % | Izplačuje | 64 % |
