Povzetek
Avantis U.S. Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Avantis. Število pozicij v njem: 1949. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
- Letni stroški
- 0,15 %
- Velikost sklada
- $14,7B
- Število pozicij
- 1949
- Dividendni donos
- 0,93 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Stroški 0,15 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $14,7B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $43,0M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- 97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,1 %
- 3 meseci
- +1,2 %
- Letos
- +15 %
- 1 leto
- +19 %
- 3 leta
- +77 %
- 5 let
- +66 %
- Povpr. market cap
- $2,36T
- P/E
- 23,4x
- Forward P/E
- 21,7x
- P/S
- 5,0x
- P/B
- 6,8x
- P/FCF
- 28,1x
- EV/EBITDA
- 17,6x
- Dividend yield
- 0,85 %
- ROIC
- 28,5 %
- ROE
- 59,3 %
- Bruto marža
- 58,3 %
- Poslovna marža
- 34,6 %
- Neto marža
- 31,9 %
- Payout ratio
- 19,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,01
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 51 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 5,8 %
- 2 NVNvidia NVDA 5,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 4,7 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,4 %
- 5 MEMeta META 2,5 %
- 6 MUMicron MU 2,2 %
- 7 GOAlphabet GOOGL 2,1 %
- 8 GOAlphabet GOOG 1,7 %
- 9 JPJPMorgan JPM 1,3 %
- 10 XOExxon Mobil XOM 1,3 %
Število pozicij v skladu: 1949. Deset največjih predstavlja 30 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 30 %
- Finance 16 %
- Ciklične potrošne dobrine 10 %
- Industrija 9,6 %
- Komunikacijske storitve 8,4 %
- Drugo 26 %
Po državah
- Združene države Amerike 97 %
- Irska 0,9 %
- Bermudi 0,6 %
- Združeno kraljestvo 0,4 %
- Druge države 1,2 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 52 %
- Large cap 40 %
- Mid cap 7,8 %
- Small cap 0,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (30 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (52 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $15,00
- V 20 letih
- $748
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $15,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $748.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −23 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 23 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,93 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,29
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,20 na enoto, kar je 0,93 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,29 dne 8. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $43,0M
- Enote na dan
- 333K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $43,0M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 23,4
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 18 %
- Pošteno vrednoteno 4,5 %
- Precenjeno 77 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 77 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 51 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AV AVLC Avantis U.S. Large Cap Equity ETF | Združene države Amerike | 0,15 % | $1,56B | +19 % | Izplačuje | 89 % |
EL EL4Z.DE Deka MSCI USA UCITS ETF | Nemčija | 0,30 % | $514,5M | +21 % | Izplačuje | 72 % |
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged) | Kanada | 0,08 % | $4,47B | +13 % | Izplačuje | 71 % |
XY XYLD Global X - S&P 500 Covered Call ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,41B | +5,1 % | Izplačuje | 71 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $389,7M | +3,6 % | Izplačuje | 70 % |
XR XRMI Global X - S&P 500 Risk Managed Income ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $49,5M | −3,7 % | Izplačuje | 70 % |