Delnica American States Water Company (AWR) | Cena in analiza delnice AWR

Feed

AWR

American States Water Company AWR · NYSE

$90.65 +0.74% (+$0.67)

Povzetek

75 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 39Rast 100Donosnost 65Kakovost 97Dolg 74Stabilnost 69

Kaj govori v prid

Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 17 % letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 20 USD čistega dobička.
Dividendo zvišuje že 11 let zapored, zanjo pa nameni le 57 % dobička.
Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 7,6 USD letno.

Na kaj bodite pozorni

Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
Izkazuje dobiček, a porabi več denarja, kot ga prinese.
Napovedi dobička ni dosegla 4-krat v zadnjih 8 četrtletjih.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej draga

Bulios Fair Price

Trenutna cena $90,44

P/E danes 24,7 20 % nižje

Povprečni P/E v 5 letih 30,8

P/E danes 24,7

Mediana panoge Regulated Water

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 24,7 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 30,8 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Da, hitro

Prihodki (USD)

499M

492M

596M

595M

658M

713M

745M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

$2,55

$2,11

$3,36

$3,17

$3,37

$3,67

$3,82

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih rasli za 6,2 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 10 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 17 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Solidno

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 32 USD
Prodaja in uprava 36 USD
Davki in drugo 12 USD
Čisti dobiček 20 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (Regulated Water) 14 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 20 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $0,00

Dolg $914,2M

Prosti denarni tok v 12 mesecih −$191,5M

V zadnjih 12 mesecih je porabila več denarja, kot ga je prinesla. Ima več dolga kot denarja. Ocena dolga je visoka, čeprav je prosti denarni tok negativen.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Majhno, ogroženo

1,40

1,53

1,66

1,79

1,94

20212022202320242025

Donos: 2,28 %
Delež dobička: 57 %
Raste zapored: 11 let

Letno prejmete $2,06 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Nevtralno

Kupi 3
Drži 5
Prodaj 3

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $90,44 Povprečni cilj $89,5

$87 $92

Povprečni cilj $89,5 je 1,0 % pod današnjo ceno. Nakup priporoča 27 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Water Service Utility Operations 71 %
Contracted Services 21 %
Electric Service Utility Operations 8,7 %

Po regijah

Podjetje prihodkov po regijah ne poroča.

Water Service Utility Operations prinese 71 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Electric Service Utility Operations, za 11 % letno.

Segmenti podrobno