Povzetek
BlackRock Systematic Multi-Strategy Fund je vzajemni sklad, ki ga upravlja BlackRock. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 2352. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
- Letni stroški
- 1,20 %
- Velikost sklada
- $7,23B
- Število pozicij
- 2352
- Dividendni donos
- 3,18 %
- Deluje od
- 2015
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 11 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $7,23B.
- Deluje že od leta 2015.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 1,20 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,27 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +3,2 %
- 3 meseci
- +1,6 %
- Letos
- +1,5 %
- 1 leto
- +1,1 %
- 3 leta
- +7,4 %
- 5 let
- +0,5 %
- 10 let
- +5,8 %
- Povpr. market cap
- $57,2B
- P/E
- 16,0x
- Forward P/E
- 12,7x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 2,0x
- P/FCF
- 11,9x
- EV/EBITDA
- 8,8x
- Dividend yield
- 1,94 %
- ROIC
- 16,1 %
- ROE
- 28,6 %
- Bruto marža
- 38,3 %
- Poslovna marža
- 19,8 %
- Neto marža
- 13,1 %
- Payout ratio
- 31,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,16
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 25 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 TREASURY BILL 06/10/2027 1,7 %
- 2 UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00% 08/13/2026 1,3 %
- 3 STACR_22-HQA1 M2 144A 8.87% 03/25/2042 1,2 %
- 4 UMBS 30YR TBA(REG A) 2.50% 08/13/2026 1,1 %
- 5 STACR_21-HQA1 B1 144A 6.62% 08/25/2033 1,1 %
- 6 STACR_21-HQA4 B1 144A 7.37% 12/25/2041 1,0 %
- 7 STACR_21-HQA3 B1 144A 6.97% 09/25/2041 1,0 %
- 8 STACR_21-DNA7 B1 144A 7.27% 11/25/2041 1,0 %
- 9 CAS_22-R01 1B1 144A 6.77% 12/25/2041 1,0 %
- 10 TREASURY BILL 07/08/2027 1,0 %
Število pozicij v skladu: 2352. Deset največjih predstavlja 11 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 8,5 %
- Kanada 1,4 %
- Združeno kraljestvo 0,9 %
- Irska 0,7 %
- Druge države 89 %
Največja država: Združene države Amerike (8,5 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $120
- V 20 letih
- $5449
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $120 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $5449.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +0,6 %
- Najgloblji padec
- −11 %
- Letna volatilnost
- 4,9 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 0,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 11 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 3,18 %
- Izplačila na leto
- 1
- Zadnje izplačilo
- $0,13
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,33 na enoto, kar je 3,18 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,13 dne 22. jul. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,0
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 33 %
- Pošteno vrednoteno 19 %
- Precenjeno 49 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 49 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 25 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.