Delnica JPMorgan BetaBuilders Canada ETF (BBCA)

BBCA

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF BBCA CBOE · Finance · Združene države Amerike

$103.83 -0.02% -$0.02

Povzetek

JPMorgan BetaBuilders Canada ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 79. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Letni stroški: 0,19 %
Velikost sklada: $11,9B
Število pozicij: 79
Dividendni donos: 1,69 %
Deluje od: 2018

Kaj govori v prid

Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,45 %).
Velik sklad: v upravljanju ima $11,9B.
Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $36,5M.
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,4 %.

Na kaj biti pozorni

41 % sklada je v enem sektorju (Finance).
98 % sklada je v eni državi (Kanada).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,8 %
3 meseci: −3,0 %
Letos: +12 %
1 leto: +19 %
3 leta: +79 %
5 let: +50 %

Povpr. market cap: $107,2B
P/E: 18,7x
Forward P/E: 16,3x
P/S: 2,5x
P/B: 2,7x
P/FCF: 13,5x
EV/EBITDA: 10,7x
Dividend yield: 0,94 %
ROIC: 11,5 %
ROE: 17,5 %
Bruto marža: 40,8 %
Poslovna marža: 25,6 %
Neto marža: 18,0 %
Payout ratio: 17,5 %
Neto dolg/EBITDA: 1,6x
Beta: 0,86

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
RY
Royal Bank of Canada RY.TO 9,2 %
2
TD
The Toronto-Dominion Bank TD.TO 6,6 %
3
SH
Shopify Inc. SHOP.TO 5,6 %
4
BM
Bank of Montreal BMO.TO 3,9 %
5
BN
The Bank of Nova Scotia BNS.TO 3,6 %
6
EN
Enbridge Inc. ENB.TO 3,5 %
7
CM
Canadian Imperial Bank of Commerce CM.TO 3,4 %
8
CN
Canadian Natural Resources Limited CNQ.TO 3,2 %
9
AE
Agnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,1 %
10
CP
Canadian Pacific Kansas City Ltd. CP.TO 2,7 %

Število pozicij v skladu: 79. Deset največjih predstavlja 45 % sklada.

Sestava na dan 6. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Finance 41 %
Energetika 16 %
Osnovni materiali 14 %
Industrija 10 %
Tehnologija 8,9 %
Drugo 9,9 %

Po državah

Kanada 98 %
Združene države Amerike 1,9 %
Druge države 0,2 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 16 %
Large cap 82 %
Mid cap 1,6 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Finance (41 %). Največja država: Kanada (98 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (82 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,19 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $19,00
V 20 letih: $944

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+25 %

−15 %

+12 %

+10 %

+32 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +8,4 %
Najgloblji padec: −25 %
Letna volatilnost: 15 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 8,4 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,35

1,52

1,61

1,67

1,70

20212022202320242025

Donos: 1,69 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,42

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,75 na enoto, kar je 1,69 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,42 dne 22. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Zelo enostavno

Dnevni promet: $36,5M
Enote na dan: 352K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $36,5M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,7
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 22 %
Pošteno vrednoteno 37 %
Precenjeno 41 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 41 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 91 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
EW EWC iShares MSCI Canada ETF	Združene države Amerike	0,50 %	$5,98B	+19 %	Izplačuje	94 %
SX SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF	Irska	0,48 %	$2,39B	+26 %	Reinvestira	94 %
FL FLCA Franklin FTSE Canada ETF	Združene države Amerike	0,09 %	$850,8M	+19 %	Izplačuje	93 %
UI UIM9.AS UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis	Luksemburg	0,33 %	$2,26B	+24 %	Izplačuje	92 %
UI UIM9.DE UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis	Luksemburg	0,33 %	$875,7M	+24 %	Izplačuje	92 %
VC VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF	Kanada	0,05 %	$2,61B	+20 %	Izplačuje	90 %

O skladu

BBCA provides neutral coverage of stocks primarily traded in the Toronto Stock Exchange. The funds Morningstar index provides similar sector coverage as our MSCI segment benchmark, though its exclusion of small-caps means it tilts slightly larger than the benchmark. The lack of small-caps in BBCA does not have significant effect on the fund's performance. The index includes 85% of this market and weighs companies based on free-float market capitalization. The Fund intends to replicate the index constituents as closely as possible. If this is not possible, the fund will use a representative sampling method instead. Rebalancing occurs quarterly while reconstitution occurs semi-annually.

Izdajatelj: J.P. Morgan
Naložbeni razred: International Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 7. avg. 2018
Čista vrednost sredstev na enoto: $103,43

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o BBCA

Online

Vprašajte o tem