Povzetek
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 79. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
- Letni stroški
- 0,19 %
- Velikost sklada
- $11,6B
- Število pozicij
- 79
- Dividendni donos
- 1,68 %
- Deluje od
- 2018
Kaj govori v prid
- Stroški 0,19 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $11,6B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $31,3M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,0 %.
Na kaj biti pozorni
- 40 % sklada je v enem sektorju (Finance).
- 97 % sklada je v eni državi (Kanada).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +2,5 %
- 3 meseci
- +3,5 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +20 %
- 3 leta
- +86 %
- 5 let
- +54 %
- Povpr. market cap
- $109,2B
- P/E
- 19,4x
- Forward P/E
- 16,7x
- P/S
- 2,5x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 13,2x
- EV/EBITDA
- 11,4x
- Dividend yield
- 0,78 %
- ROIC
- 11,3 %
- ROE
- 17,3 %
- Bruto marža
- 41,3 %
- Poslovna marža
- 25,2 %
- Neto marža
- 17,8 %
- Payout ratio
- 15,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,6x
- Beta
- 0,88
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 91 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 RYRoyal Bank of Canada RY.TO 8,9 %
- 2 SHShopify Inc. SHOP.TO 6,6 %
- 3 TDThe Toronto-Dominion Bank TD.TO 6,4 %
- 4 BMBank of Montreal BMO.TO 3,8 %
- 5 BNThe Bank of Nova Scotia BNS.TO 3,6 %
- 6 CNCanadian Natural Resources Limited CNQ.TO 3,5 %
- 7 ENEnbridge Inc. ENB.TO 3,5 %
- 8 CMCanadian Imperial Bank of Commerce CM.TO 3,3 %
- 9 AEAgnico Eagle Mines Limited AEM.TO 3,1 %
- 10 SUSuncor Energy Inc. SU.TO 3,0 %
Število pozicij v skladu: 79. Deset največjih predstavlja 46 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Finance 40 %
- Energetika 17 %
- Osnovni materiali 15 %
- Industrija 9,6 %
- Tehnologija 9,5 %
- Drugo 9,4 %
Po državah
- Kanada 97 %
- Združene države Amerike 2,3 %
- Druge države 0,6 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 16 %
- Large cap 82 %
- Mid cap 1,7 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Finance (40 %). Največja država: Kanada (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (82 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $19,00
- V 20 letih
- $944
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $19,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $944.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +9,0 %
- Najgloblji padec
- −25 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 9,0 %. Najgloblji padec v teh letih: 25 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,68 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,42
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,75 na enoto, kar je 1,68 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,42 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $31,3M
- Enote na dan
- 300K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $31,3M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 19,4
- Povprečni Bulios Score
- 63 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 32 %
- Pošteno vrednoteno 9,4 %
- Precenjeno 59 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 19,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 59 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 91 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
UI UIM9.AS UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Luksemburg | 0,33 % | $2,38B | +24 % | Izplačuje | 93 % |
UI UIM9.DE UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD dis | Luksemburg | 0,33 % | $883,2M | +25 % | Izplačuje | 93 % |
EW EWC iShares MSCI Canada ETF | Združene države Amerike | 0,50 % | $6,04B | +20 % | Izplačuje | 93 % |
SX SXR2.DE iShares MSCI Canada UCITS ETF | Irska | 0,48 % | $2,34B | +26 % | Reinvestira | 93 % |
FL FLCA Franklin FTSE Canada ETF | Združene države Amerike | 0,09 % | $860,6M | +20 % | Izplačuje | 92 % |
VC VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | Kanada | 0,05 % | $2,64B | +20 % | Izplačuje | 91 % |