Povzetek
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja J.P. Morgan. Število pozicij v njem: 474. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 0,02 %
- Velikost sklada
- $9,48B
- Število pozicij
- 474
- Dividendni donos
- 0,99 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Stroški 0,02 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Velik sklad: v upravljanju ima $9,48B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $28,1M.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %.
Na kaj biti pozorni
- 41 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).
- 98 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,1 %
- 3 meseci
- +3,0 %
- Letos
- +12 %
- 1 leto
- +13 %
- 3 leta
- +81 %
- 5 let
- +66 %
- Povpr. market cap
- $2,53T
- P/E
- 26,7x
- Forward P/E
- 24,5x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 7,7x
- P/FCF
- 35,0x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,70 %
- ROIC
- 27,5 %
- ROE
- 60,3 %
- Bruto marža
- 59,0 %
- Poslovna marža
- 34,7 %
- Neto marža
- 32,8 %
- Payout ratio
- 18,6 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 1,02
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 63 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 AAApple AAPL 7,6 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,5 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,7 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 3,0 %
- 6 GOAlphabet GOOG 2,4 %
- 7 MEMeta META 2,4 %
- 8 AVBroadcom AVGO 2,3 %
- 9 LLEli Lilly LLY 1,5 %
- 10 TSTesla TSLA 1,5 %
Število pozicij v skladu: 474. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Tehnologija 41 %
- Finance 11 %
- Komunikacijske storitve 9,9 %
- Zdravstvo 9,1 %
- Ciklične potrošne dobrine 8,7 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 98 %
- Irska 1,2 %
- Združeno kraljestvo 0,4 %
- Švica 0,3 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 66 %
- Large cap 34 %
- Mid cap 0,01 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Tehnologija (41 %). Največja država: Združene države Amerike (98 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (66 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $2,00
- V 20 letih
- $101
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $2,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $101.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +11 %
- Najgloblji padec
- −26 %
- Letna volatilnost
- 13 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 26 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,99 %
- Izplačila na leto
- 4
- Zadnje izplačilo
- $0,35
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,37 na enoto, kar je 0,99 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,35 dne 22. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $28,1M
- Enote na dan
- 203K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $28,1M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 26,7
- Povprečni Bulios Score
- 72 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 9,6 %
- Pošteno vrednoteno 5,3 %
- Precenjeno 85 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 26,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 85 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 63 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BB BBUS.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF | Irska | 0,04 % | $110,9M | +20 % | Reinvestira | 96 % |
PT PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | Združene države Amerike | 0,60 % | $3,30B | +8,4 % | Izplačuje | 96 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Združene države Amerike | 0,29 % | $389,7M | +3,4 % | Izplačuje | 96 % |
US USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | Združene države Amerike | 0,03 % | $2,04B | +14 % | Izplačuje | 96 % |
ZA ZALT Innovator U.S. Equity 10 Buffer ETF - Quarterly | Združene države Amerike | 0,69 % | $818,0M | +8,3 % | Reinvestira | 96 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,20 % | $10,4B | +13 % | Reinvestira | 96 % |