Povzetek
BlackRock Dynamic High Income Portfolio je vzajemni sklad, ki ga upravlja BlackRock. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 2877. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
- Letni stroški
- 0,68 %
- Velikost sklada
- $1,66B
- Število pozicij
- 2877
- Dividendni donos
- 7,45 %
- Deluje od
- 2014
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 15 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,66B.
- Deluje že od leta 2014.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,68 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,24 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,2 %
- 3 meseci
- −1,3 %
- Letos
- −1,2 %
- 1 leto
- −1,7 %
- 3 leta
- +15 %
- 5 let
- −13 %
- 10 let
- −4,4 %
- Povpr. market cap
- $781,9B
- P/E
- 22,6x
- Forward P/E
- 19,7x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 4,0x
- P/FCF
- 19,7x
- EV/EBITDA
- 17,2x
- Dividend yield
- 1,24 %
- ROIC
- 23,0 %
- ROE
- 56,0 %
- Bruto marža
- 42,0 %
- Poslovna marža
- 20,2 %
- Neto marža
- 16,6 %
- Payout ratio
- 28,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,1x
- Beta
- 0,78
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 17 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN 3,8 %
- 2 AAApple AAPL 1,9 %
- 3 NVIDIA ELN 1,8 %
- 4 MICROSOFT ELN 1,4 %
- 5 ALPHABET CLASS A ELN 1,3 %
- 6 USiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY 1,3 %
- 7 AMAmazon.com, Inc. AMZN.TO 1,0 %
- 8 MICROSOFT 0,9 %
- 9 BROADCOM INC ELN 0,8 %
- 10 CASH COLLATERAL USD JPFFT 0,8 %
Število pozicij v skladu: 2877. Deset največjih predstavlja 15 % sklada.
Sestava na dan 23. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 24 %
- Združeno kraljestvo 2,9 %
- Japonska 1,9 %
- Švica 1,9 %
- Druge države 69 %
Največja država: Združene države Amerike (24 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $68,00
- V 20 letih
- $3233
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $68,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3233.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 10 letih
- −0,5 %
- Najgloblji padec
- −28 %
- Letna volatilnost
- 7,2 %
Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 0,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 28 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 7,45 %
- Izplačila na leto
- 13
- Zadnje izplačilo
- $0,06
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,66 na enoto, kar je 7,45 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,06 dne 30. sep. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,6
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 13 %
- Pošteno vrednoteno 22 %
- Precenjeno 64 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 17 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.