Povzetek
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Investor C Shares je vzajemni sklad, ki ga upravlja BlackRock. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 945. Deset največjih predstavlja 6,3 % sklada.
- Letni stroški
- 1,50 %
- Velikost sklada
- $5,24B
- Število pozicij
- 945
- Dividendni donos
- 8,16 %
- Deluje od
- 2013
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 6,3 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $5,24B.
- Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,5 %.
- Deluje že od leta 2013.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 1,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,40 %).
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 38 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −4,2 %
- 3 meseci
- −9,4 %
- Letos
- +9,2 %
- 1 leto
- +7,9 %
- 3 leta
- +56 %
- 5 let
- +8,7 %
- 10 let
- +88 %
- Povpr. market cap
- $7,24B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 14,1x
- P/S
- 1,3x
- P/B
- 0,2x
- P/FCF
- 12,2x
- EV/EBITDA
- 10,5x
- Dividend yield
- 0,94 %
- ROIC
- 7,5 %
- ROE
- 13,0 %
- Bruto marža
- 41,6 %
- Poslovna marža
- 139,0 %
- Neto marža
- 122,5 %
- Payout ratio
- 15,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,0x
- Beta
- 1,23
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 19 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN 1,0 %
- 2 AVAvnet, Inc. AVT 0,8 %
- 3 OLD NATIONAL BANCORP 0,7 %
- 4 ENEnerSys ENS 0,6 %
- 5 EXExlService EXLS 0,6 %
- 6 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 0,6 %
- 7 UMB FINANCIAL 0,6 %
- 8 DUCOMMUN 0,5 %
- 9 IBInstalled Building Products, Inc. IBP 0,5 %
- 10 PBPBF Energy Inc. PBF 0,4 %
Število pozicij v skladu: 945. Deset največjih predstavlja 6,3 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 73 %
- Bermudi 1,0 %
- Francija 0,7 %
- Švica 0,5 %
- Druge države 25 %
Po velikosti podjetij
- Large cap 7,1 %
- Mid cap 65 %
- Small cap 26 %
- Micro cap 1,6 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 75 % sklada.
Največja država: Združene države Amerike (73 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (65 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $150
- V 20 letih
- $6635
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $150 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $6635.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 10 letih
- +6,5 %
- Najgloblji padec
- −38 %
- Letna volatilnost
- 19 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 6,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 38 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 8,16 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,96
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,73 na enoto, kar je 8,16 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,96 dne 22. jul. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,3
- Povprečni Bulios Score
- 60 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 24 %
- Pošteno vrednoteno 9,1 %
- Precenjeno 67 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,3-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 67 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 19 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Ali ga lahko kupim kot ETF?
Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Združene države Amerike | 0,32 % | $114,4M | - | - | 34 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,30 % | $5,91B | +18 % | Reinvestira | 34 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irska | 0,25 % | $324,2M | +18 % | Reinvestira | 34 % |
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irska | 0,30 % | $220,5M | +21 % | Reinvestira | 34 % |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irska | 0,30 % | $2,88B | +17 % | Reinvestira | 34 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Združene države Amerike | 0,19 % | $77,6B | +11 % | Izplačuje | 33 % |
