Delnica iMGP Berkshire Dividend Growth ETF (BDVG)

BDVG

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF BDVG · AMEX

$15.27 +0.74% (+$0.11)

Povzetek

iMGP Berkshire Dividend Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IMGP. Število pozicij v njem: 42. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.

Letni stroški: 0,55 %
Velikost sklada: $23,3M
Število pozicij: 42
Dividendni donos: 1,31 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %.

Na kaj biti pozorni

89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,55 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Majhen sklad: v upravljanju ima $23,3M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $223,3K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,7 %
3 meseci: +3,3 %
Letos: +18 %
1 leto: +19 %
3 leta: +59 %

Povpr. market cap: $614,4B
P/E: 20,4x
Forward P/E: 16,9x
P/S: 2,7x
P/B: 3,4x
P/FCF: 17,5x
EV/EBITDA: 14,2x
Dividend yield: 2,05 %
ROIC: 15,3 %
ROE: 29,2 %
Bruto marža: 43,7 %
Poslovna marža: 22,9 %
Neto marža: 17,0 %
Payout ratio: 41,8 %
Neto dolg/EBITDA: 1,6x
Beta: 0,70

Tehtano povprečje 40 največjih podjetij, ki predstavljajo 98 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
DE
Dell DELL 5,8 %
2
NU
Nucor Corporation NUE 4,8 %
3
AA
Apple AAPL 4,6 %
4
CV
Chevron CVX 4,5 %
5
AB
AbbVie ABBV 4,4 %
6
CS
Cisco CSCO 4,2 %
7
JP
JPMorgan JPM 4,1 %
8
MS
Microsoft MSFT 3,9 %
9
AC
Accenture ACN 3,4 %
10
BA
Bank of America BAC 3,0 %

Število pozicij v skladu: 42. Deset največjih predstavlja 42 % sklada.

Sestava na dan 19. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 26 %
Industrija 16 %
Finance 15 %
Zdravstvo 9,4 %
Energetika 9,3 %
Drugo 24 %

Po državah

Združene države Amerike 89 %
Irska 5,1 %
Švica 2,1 %
Druge države 3,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 43 %
Large cap 56 %
Mid cap 1,4 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (26 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,55 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $55,00
V 20 letih: $2646

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $55,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2646.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+9,9 %

+12 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +17 %
Najgloblji padec: −15 %
Letna volatilnost: 11 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 17 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,10

0,19

0,22

20212022202320242025

Donos: 1,31 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,04

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,20 na enoto, kar je 1,31 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 29. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $223,3K
Enote na dan: 15K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $223,3K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 20,4
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 16 %
Pošteno vrednoteno 20 %
Precenjeno 64 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 20,4-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 64 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (40), ki predstavljajo 98 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
ZW ZWH.TO BMO US High Dividend Covered Call ETF	Kanada	0,71 %	$817,9M	+7,6 %	Izplačuje	38 %
BZ BZWHF BMO US High Dividend Covered Call ETF	Kanada	0,71 %	$86,4M	+7,6 %	Izplačuje	38 %
ZD ZDY.TO BMO US Dividend ETF	Kanada	0,33 %	$630,8M	+12 %	Izplačuje	36 %
BZ BZDYF BMO U.S. Dividend ETF USD	Kanada	0,33 %	$46,3M	+16 %	Izplačuje	36 %
TG TGLR Wedbush Laffer Tengler New Era Value ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$20,9M	+11 %	Izplačuje	33 %
CC CCOR Core Alternative ETF	Združene države Amerike	1,16 %	$25,5M	−0,2 %	Izplačuje	33 %

O skladu

BDVG offers a dividend-skewed take on the US large-cap equity space. The fund targets 30 to 40 dividend-paying companies that have a strong track record of paying quarterly dividends and are expected to increase their dividends over the next five years. The sub-adviser selects such companies based on current dividend yield, dividend stability, as well as history of and potential for dividend growth. The fund seeks to invest in companies with a current dividend yield that is at least as high as the S&P 500 Index average yield, or if not, have a clear path to paying higher dividends. Each firms balance sheet is evaluated, including the amount of company leverage that may potentially impact dividend stability. Lastly, the fund utilizes the companys ROE to assess prospects for dividend growth. The sub-adviser focuses on a companys regular, periodic dividends but may also consider past payments of special dividends. The fund may invest up to 15% of its net assets in foreign securities.

Izdajatelj: IMGP
Naložbeni razred: Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 29. jun. 2023
Čista vrednost sredstev na enoto: $15,01

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o BDVG

Online

Vprašajte o tem