Delnica Disciplined Core Equity Fund - Investor Class (BEQGX)

BEQGX

Disciplined Core Equity Fund - Investor Class BEQGX · NASDAQ

$40.47 -1.10% (-$0.45)

Povzetek

Disciplined Core Equity Fund - Investor Class je vzajemni sklad, ki ga upravlja American Century. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 181. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Letni stroški: 0,65 %
Velikost sklada: $1,86B
Število pozicij: 181
Dividendni donos: 9,91 %
Deluje od: 1991

Kaj govori v prid

Velik sklad: v upravljanju ima $1,86B.
Deluje že od leta 1991.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 46 % od vrha.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,4 %
3 meseci: +4,7 %
Letos: +14 %
1 leto: +7,3 %
3 leta: +66 %
5 let: +6,1 %
10 let: +42 %

Povpr. market cap: $1,83T
P/E: 23,6x
Forward P/E: 20,4x
P/S: 3,2x
P/B: 6,4x
P/FCF: 22,3x
EV/EBITDA: 18,4x
Dividend yield: 1,05 %
ROIC: 28,2 %
ROE: 60,0 %
Bruto marža: 56,5 %
Poslovna marža: 31,2 %
Neto marža: 28,0 %
Payout ratio: 24,8 %
Neto dolg/EBITDA: 1,3x
Beta: 0,97

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 78 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Zmerno koncentriran

1
NV
Nvidia NVDA 7,9 %
2
AA
Apple AAPL 7,1 %
3
AM
Amazon AMZN 3,3 %
4
GO
Alphabet GOOG 3,1 %
5
MS
Microsoft MSFT 3,0 %
6
AV
Broadcom AVGO 2,7 %
7
ME
Meta META 2,4 %
8
LR
Lam Research LRCX 2,2 %
9
MU
Micron MU 2,1 %
10
AB
AbbVie ABBV 1,9 %

Število pozicij v skladu: 181. Deset največjih predstavlja 36 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 1,7 %
Nizozemska 0,8 %
Združeno kraljestvo 0,1 %
Druge države 0,8 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 61 %
Large cap 36 %
Mid cap 2,4 %
Small cap 0,2 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (61 %).

Koliko me to stane?

Običajni stroški

Letni stroški: 0,65 %
Letno od $10.000: $65,00
V 20 letih: $3099

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

−1,6 %

−29 %

+23 %

+24 %

+6,1 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +3,6 %
Najgloblji padec: −46 %
Letna volatilnost: 17 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 3,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 46 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,19

0,30

0,32

0,19

4,10

20212022202320242025

Donos: 9,91 %
Izplačila na leto: 4
Zadnje izplačilo: $0,04

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $4,06 na enoto, kar je 9,91 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 8. sep. 2026.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,6
Povprečni Bulios Score: 71 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 14 %
Pošteno vrednoteno 15 %
Precenjeno 72 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 72 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 78 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Ali ga lahko kupim kot ETF?

Vzajemni sklad se kupi pri družbi za upravljanje. Ti ETF-ji imajo v lasti večinoma isto in se z njimi trguje na borzi, zato jih kupite pri običajnem borznem posredniku.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
SG SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$145,5M	+24 %	Izplačuje	56 %
QL QLC Northern Trust US Quality Large Cap ETF	Združene države Amerike	0,26 %	$1,12B	+17 %	Izplačuje	54 %
PF PFDE Pathfinder Disciplined US Equity ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$71,8M	-	Izplačuje	54 %
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF	Nemčija	0,30 %	$145,3M	+22 %	Izplačuje	54 %
VS VSP.TO Vanguard S&P 500 Index ETF (CAD-hedged)	Kanada	0,08 %	$4,47B	+13 %	Izplačuje	54 %
XR XRSM.DE Xtrackers MSCI USA Screened UCITS ETF 1C	Irska	0,07 %	$1,56B	+21 %	Reinvestira	54 %