Delnica Bastion Energy ETF (BESF) | Cena in analiza delnice BESF

BESF

Bastion Energy ETF BESF · CBOE

$39.19 +0.00% (+$0.00)

Povzetek

Bastion Energy ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bastion. Število pozicij v njem: 21. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Letni stroški: 0,81 %
Velikost sklada: $34,1M
Število pozicij: 21
Dividendni donos: 0,35 %
Deluje od: 2025

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 59 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
92 % sklada je v enem sektorju (Energetika).
100 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,81 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Mlad sklad: deluje šele od leta 2025.
Majhen sklad: v upravljanju ima $34,1M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $101,1K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −0,8 %
3 meseci: −1,2 %
Letos: +17 %
1 leto: +19 %

Povpr. market cap: $33,6B
P/E: 12,7x
Forward P/E: 11,3x
P/S: 2,1x
P/B: 1,9x
P/FCF: 10,6x
EV/EBITDA: 7,1x
Dividend yield: 3,32 %
ROIC: 8,6 %
ROE: 21,1 %
Bruto marža: 48,4 %
Poslovna marža: 27,5 %
Neto marža: 18,0 %
Payout ratio: 42,1 %
Neto dolg/EBITDA: 2,1x
Beta: −0,24

Tehtano povprečje 17 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 9,5 %
2
LN
Cheniere Energy, Inc. LNG 7,3 %
3
NE
NextDecade NEXT 7,0 %
4
OK
ONEOK, Inc. OKE 5,4 %
5 Energy Transfer LP 5,2 %
6
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 5,1 %
7
EP
Enterprise Products Partners L.P. EPD 5,1 %
8
RE
Riley Exploration Permian, Inc. REPX 4,9 %
9
KN
Kinetik Holdings Inc. KNTK 4,8 %
10
EQ
EQT Corporation EQT 4,8 %

Število pozicij v skladu: 21. Deset največjih predstavlja 59 % sklada.

Sestava na dan 19. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Energetika 92 %
Javne storitve 8,4 %

Po državah

Združene države Amerike 100 %
Druge države 0,01 %

Po velikosti podjetij

Large cap 72 %
Mid cap 5,9 %
Small cap 22 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada.

Največji sektor: Energetika (92 %). Največja država: Združene države Amerike (100 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,81 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $81,00
V 20 letih: $3807

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $81,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3807.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

V zadnjem letu: +19 %
Najgloblji padec: −13 %
Letna volatilnost: 23 %

Rast v zadnjem letu: 19 %. Najgloblji padec v teh letih: 13 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,35 %
Zadnje izplačilo: $0,14

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,14 na enoto, kar je 0,35 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,14 dne 28. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $101,1K
Enote na dan: 2,6K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $101,1K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 12,7
Povprečni Bulios Score: 60 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 62 %
Pošteno vrednoteno 18 %
Precenjeno 20 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (17), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
US USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF	Združene države Amerike	0,75 %	$123,4M	+23 %	Izplačuje	47 %
LN LNGX Global X - U.S. Natural Gas ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$57,0M	-	Izplačuje	42 %
MD MDST Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF	Združene države Amerike	0,80 %	$304,4M	+13 %	Izplačuje	35 %
NB NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF	Združene države Amerike	2,10 %	$28,7M	+31 %	Izplačuje	33 %
EN ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$458,3M	+28 %	Izplačuje	32 %
ML MLPX Global X - MLP & Energy Infrastructure ETF	Združene države Amerike	0,45 %	$3,60B	+25 %	Izplačuje	31 %