Brown-Forman BF-B · NYSE
$27.24 +1.60% (+$0.43)
Povzetek
74 / 100 · Bulios Score
Kaj govori v prid
- Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 18 USD čistega dobička.
- Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 13 USD letno.
- V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $400,0M, kar je 3,2 % njene tržne vrednosti.
Na kaj bodite pozorni
- Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
- Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 2,4 % letno.
- Napovedi dobička ni dosegla 5-krat v zadnjih 8 četrtletjih.
Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več
Ocena podrobnoCena
Je delnica draga?
Prej dragaCena proti Bulios Fair Price
P/E proti lastnim zadnjim 5 letom
P/E proti panogi (Beverages - Wineries & Distilleries)
Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?
Za 1 USD letnega dobička danes plačate 17,4 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 27,3 USD.
Vrednotenje podrobnoAli podjetje raste?
PočasiPrihodki (USD)
Dobiček na delnico (USD)
- Napoved analitikov
Prihodki so v 5 letih rasli za 2,6 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 2,4 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 0,2 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 2,1 % letno.
Rast podrobnoAli služi?
OdličnoKam gre 100 USD prihodkov
- Stroški prodanega blaga 39 USD
- Prodaja in uprava 29 USD
- Davki in drugo 10 USD
- Čisti dobiček 18 USD
Čisti dobiček, mediana panoge (Beverages - Wineries & Distilleries) 39 USD
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 18 USD čistega dobička.
Donosnost podrobnoJe finančno zdrava?
DaOdplačilo vsega dolga bi trajalo 2,6 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.
Finančno zdravje podrobnoAli izplačuje dividendo?
Povprečno, varno- Donos
- 3,44 %
- Delež dobička
- 60 %
- Raste zapored
- 3 leta
Letno prejmete $0,92 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.
Dividende podrobnoKaj pričakujejo analitiki?
Nevtralno- Kupi 5
- Drži 24
- Prodaj 7
Noben analitik še ni objavil ciljne cene.
Nakup priporoča 14 % analitikov.
Analitiki podrobnoS čim podjetje služi?
Poslovno leto 2026Po izdelkih
- Whiskey 74 %
- Ready-to-Drink 14 %
- Tequila 6,4 %
- Rest of portfolio 5,1 %
- Non-branded and bulk 0,8 %
Po regijah
- UNITED STATES 42 %
- Other Countries 34 %
- MEXICO 8,1 %
- GERMANY 6,3 %
- AUSTRALIA 5,1 %
- Drugo 4,2 %
Whiskey prinese 74 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Rest of portfolio, za 30 % letno.
Segmenti podrobno