Delnica BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRKX)

BFRKX

BlackRock Floating Rate Income Fund BFRKX · NASDAQ

$9.26 +0.11% (+$0.01)

Povzetek

BlackRock Floating Rate Income Fund je vzajemni sklad, ki ga upravlja BlackRock. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 488. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Letni stroški: 0,63 %
Velikost sklada: $2,25B
Število pozicij: 488
Dividendni donos: 5,61 %
Deluje od: 2016

Kaj govori v prid

Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 18 % sklada.
Velik sklad: v upravljanju ima $2,25B.
Deluje že od leta 2016.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,63 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,27 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −1,4 %
3 meseci: −1,2 %
Letos: −3,1 %
1 leto: −3,2 %
3 leta: −3,4 %
5 let: −7,1 %
10 let: −9,1 %

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1 BLACKROCK LIQ FUND T-FD-IN 9,0 %
2
US
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF USHY 2,7 %
3
BK
Invesco Senior Loan ETF BKLN 1,6 %
4 TK ELEVATOR (TK ELEVATOR US NEWCO TL-B 6.70% 04/30/2030 0,8 %
5
KB
State Street SPDR S&P Bank ETF KBE 0,7 %
6 HOLOGIC (HOPPER MERGER SUB INC) TL-B 5.99% 04/07/2033 0,7 %
7 ALLIED UNIVERSAL (ALD UNVRSL HLDC TL-B 6.94% 08/20/2032 0,7 %
8 ELECTRONIC ARTS INC (OAKEAGLE ACQU TL-B 7.34% 08/04/2033 0,6 %
9 BELRON FINANCE 2019 LLC (BELRON) TL-B 5.76% 10/16/2031 0,6 %
10 ALLIANT (ALLIANT HLDNGS INTMDIATE) TL-B 6.19% 09/19/2031 0,6 %

Število pozicij v skladu: 488. Deset največjih predstavlja 18 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,63 %

Sredina primerljivih vzajemnih skladov 0,27 %

Letno od $10.000: $63,00
V 20 letih: $3009

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $63,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3009.

Kako se je odrezal?

Izgublja vrednost

+0,7 %

−5,3 %

+3,2 %

−0,2 %

−1,4 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: −0,9 %
Najgloblji padec: −7,8 %
Letna volatilnost: 1,5 %

Povprečni letni padec v zadnjih desetih letih: 0,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 7,8 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,35

0,49

0,84

0,74

0,67

20212022202320242025

Donos: 5,61 %
Izplačila na leto: 13
Zadnje izplačilo: $0,05

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,52 na enoto, kar je 5,61 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 30. sep. 2026.

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost