Povzetek
BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Global Fixed Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja BNY Mellon. Število pozicij v njem: 282. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
- Letni stroški
- 0,40 %
- Velikost sklada
- $651,4M
- Število pozicij
- 282
- Dividendni donos
- 0,19 %
- Deluje od
- 2026
Kaj govori v prid
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $11,4M.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,40 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2026.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +1,5 %
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 US TREASURY N/B 4.125 6/30/2028 9,4 %
- 2 JAPAN (30 YEAR ISSUE) 4 6/20/2056 4,2 %
- 3 US TREASURY N/B 3.5 10/31/2027 3,9 %
- 4 US TREASURY N/B 3.875 3/31/2027 3,8 %
- 5 UNITED KINGDOM GILT 5.375 1/31/2056 3,7 %
- 6 BUNDESOBLIGATION 2.9 10/8/2031 3,1 %
- 7 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.5 6/14/2028 2,9 %
- 8 ISHARES CHINA CNY BOND USD-D 2,5 %
- 9 US TREASURY N/B 5.125 8/15/2056 2,4 %
- 10 JAPAN (5 YEAR ISSUE) 2.2 6/20/2031 1,9 %
Število pozicij v skladu: 282. Deset največjih predstavlja 38 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 53 %
- Nemčija 8,9 %
- Združeno kraljestvo 7,9 %
- Japonska 6,6 %
- Druge države 24 %
Največja država: Združene države Amerike (53 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $40,00
- V 20 letih
- $1950
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $40,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1950.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −2,8 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,19 %
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,05 na enoto, kar je 0,19 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $11,4M
- Enote na dan
- 456K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $11,4M.