Povzetek
BlackRock Commodity Strategies Portfolio je vzajemni sklad, ki ga upravlja BlackRock. Z njim se ne trguje na borzi: kupite ga pri družbi za upravljanje po ceni, ki se določi enkrat na dan. Število pozicij v njem: 155. Deset največjih predstavlja 68 % sklada.
- Letni stroški
- 0,75 %
- Velikost sklada
- $1,47B
- Število pozicij
- 155
- Dividendni donos
- 13,65 %
- Deluje od
- 2011
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,47B.
- Deluje že od leta 2011.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 68 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- Visoki stroški: 0,75 % letno.
- V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 34 % od vrha.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −1,6 %
- 3 meseci
- +5,6 %
- Letos
- +11 %
- 1 leto
- +15 %
- 3 leta
- +35 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +56 %
- Povpr. market cap
- $131,0B
- P/E
- 16,1x
- Forward P/E
- 13,4x
- P/S
- 1,0x
- P/B
- 1,6x
- P/FCF
- 16,2x
- EV/EBITDA
- 7,8x
- Dividend yield
- 2,08 %
- ROIC
- 10,1 %
- ROE
- 17,6 %
- Bruto marža
- 33,6 %
- Poslovna marža
- 22,1 %
- Neto marža
- 13,7 %
- Payout ratio
- 33,3 %
- Neto dolg/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 0,64
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 33 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 TREASURY BILL 47 %
- 2 XOExxon Mobil XOM 3,5 %
- 3 NTNutrien Ltd. NTR.TO 3,2 %
- 4 CTCorteva, Inc. CTVA 2,5 %
- 5 CHEVRON 2,1 %
- 6 BGBunge Limited BG 2,0 %
- 7 TRSWAP: BCOMRENT INDEX 2,0 %
- 8 PKPackaging Corporation of America PKG 2,0 %
- 9 TRSWAP: BCOMRAGT INDEX 1,9 %
- 10 SHELL PLC 1,8 %
Število pozicij v skladu: 155. Deset največjih predstavlja 68 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 17 %
- Kanada 9,9 %
- Združeno kraljestvo 2,0 %
- Irska 1,4 %
- Druge države 70 %
Največja država: Združene države Amerike (17 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letni stroški
- 0,75 %
- Letno od $10.000
- $75,00
- V 20 letih
- $3544
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $75,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3544.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 10 letih
- +4,6 %
- Najgloblji padec
- −34 %
- Letna volatilnost
- 18 %
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 4,6 %. Najgloblji padec v teh letih: 34 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 13,65 %
- Zadnje izplačilo
- $1,40
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $1,57 na enoto, kar je 13,65 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $1,40 dne 22. jul. 2026.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 16,1
- Povprečni Bulios Score
- 64 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 26 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 62 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,1-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 62 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 33 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.