Povzetek
iShares Flexible Income Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 4668. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
- Letni stroški
- 0,52 %
- Velikost sklada
- $16,6B
- Število pozicij
- 4668
- Dividendni donos
- 6,04 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 23 % sklada.
- Velik sklad: v upravljanju ima $16,6B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $104,7M.
Na kaj biti pozorni
- Stroški 0,52 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −0,9 %
- 3 meseci
- −2,2 %
- Letos
- −3,9 %
- 1 leto
- −4,9 %
- 3 leta
- +2,0 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 11/12/2026 (UM30) 4,5 %
- 2 TREASURY NOTE (OLD) 4.13% 08/31/2028 (TNOTE) 4,4 %
- 3 UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 11/12/2026 (UM30) 4,2 %
- 4 UMBS 30YR TBA(REG A) 6.00% 11/12/2026 (UM30) 2,2 %
- 5 CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY & C 12/31/2079 (MSOPT) 1,7 %
- 6 BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 1,4 %
- 7 TREASURY BILL 10/27/2026 (TBILL) 1,4 %
- 8 ISHARES IBOXX $ INV GRADE CORPORAT 1,0 %
- 9 EUR CASH 0,8 %
- 10 ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.85% 02/01/2031 (BTPS) 0,8 %
Število pozicij v skladu: 4668. Deset največjih predstavlja 23 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 67 %
- Kajmanji otoki 5,6 %
- Združeno kraljestvo 5,5 %
- Italija 3,2 %
- Druge države 26 %
Največja država: Združene države Amerike (67 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $52,00
- V 20 letih
- $2508
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $52,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2508.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 3 letih
- +0,7 %
- Najgloblji padec
- −5,6 %
- Letna volatilnost
- 3,0 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 0,7 %. Najgloblji padec v teh letih: 5,6 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 6,04 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,23
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $3,06 na enoto, kar je 6,04 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,23 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $104,7M
- Enote na dan
- 2,1M
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $104,7M.