Delnica Brandes International ETF (BINV) | Cena in analiza delnice BINV

BINV

Brandes International ETF BINV · CBOE

$44.76 -0.35% (-$0.16)

Povzetek

Brandes International ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Brandes. Število pozicij v njem: 70. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.

Letni stroški: 0,70 %
Velikost sklada: $549,1M
Število pozicij: 70
Dividendni donos: 1,60 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %.

Na kaj biti pozorni

Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +2,7 %
3 meseci: +5,4 %
Letos: +12 %
1 leto: +15 %
3 leta: +79 %

Povpr. market cap: $58,9B
P/E: 14,4x
Forward P/E: 13,1x
P/S: 0,9x
P/B: 1,5x
P/FCF: 11,1x
EV/EBITDA: 7,6x
Dividend yield: 3,04 %
ROIC: 9,1 %
ROE: 13,4 %
Bruto marža: 47,1 %
Poslovna marža: 17,2 %
Neto marža: 11,2 %
Payout ratio: 43,8 %
Neto dolg/EBITDA: 1,8x
Beta: 0,41

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 82 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
SA
SAP SE SAPGF 3,5 %
2
SN
Sanofi SNYNF 2,7 %
3
45
Takeda Pharmaceutical Company Limited 4502.T 2,6 %
4
BA
Alibaba BABA 2,5 %
5
WA
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. WALMEX.MX 2,3 %
6
HE
Henkel AG & Co. KGaA HEN.DE 2,2 %
7
PB
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras PBR-A 2,2 %
8
HE
Heineken HEIO.AS 2,0 %
9
RB
Reckitt Benckiser Group plc RBGLY 2,0 %
10
45
Astellas Pharma Inc. 4503.T 2,0 %

Število pozicij v skladu: 70. Deset največjih predstavlja 24 % sklada.

Sestava na dan 19. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Razpršen

Po sektorjih

Neciklične potrošne dobrine 26 %
Zdravstvo 17 %
Ciklične potrošne dobrine 15 %
Industrija 9,6 %
Tehnologija 8,4 %
Drugo 24 %

Po državah

Francija 16 %
Združeno kraljestvo 16 %
Japonska 13 %
Nemčija 8,9 %
Druge države 46 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 11 %
Large cap 72 %
Mid cap 17 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 89 % sklada.

Največji sektor: Neciklične potrošne dobrine (26 %). Največja država: Francija (16 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (72 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,70 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $70,00
V 20 letih: $3322

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+5,2 %

+35 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +21 %
Najgloblji padec: −15 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 21 %. Najgloblji padec v teh letih: 15 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 1,60 %
Zadnje izplačilo: $0,17

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,72 na enoto, kar je 1,60 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,17 dne 29. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $1,62M
Enote na dan: 36K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,62M.

Kako draga so podjetja v skladu?

Prej poceni

P/E podjetij v njem: 14,4
Povprečni Bulios Score: 62 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 40 %
Pošteno vrednoteno 21 %
Precenjeno 39 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 14,4-kratnik njihovega letnega dobička.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 82 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.