Povzetek
BNY Mellon Concentrated Growth ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja BNY Mellon. Število pozicij v njem: 29. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
- Letni stroški
- 0,50 %
- Velikost sklada
- $120,5M
- Število pozicij
- 29
- Dividendni donos
- 0,64 %
- Deluje od
- 1997
Kaj govori v prid
- Deluje že od leta 1997.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 57 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 86 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,50 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $88,4K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,6 %
- 3 meseci
- +4,0 %
- Letos
- +7,9 %
- 1 leto
- +11 %
- Povpr. market cap
- $2,11T
- P/E
- 28,0x
- Forward P/E
- 24,2x
- P/S
- 5,6x
- P/B
- 8,9x
- P/FCF
- 36,9x
- EV/EBITDA
- 19,1x
- Dividend yield
- 0,95 %
- ROIC
- 25,1 %
- ROE
- 62,6 %
- Bruto marža
- 58,6 %
- Poslovna marža
- 37,8 %
- Neto marža
- 33,6 %
- Payout ratio
- 26,7 %
- Neto dolg/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 0,97
Tehtano povprečje 25 največjih podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NVNvidia NVDA 10 %
- 2 AMAmazon AMZN 7,2 %
- 3 GOAlphabet GOOG 7,1 %
- 4 MSMicrosoft MSFT 7,0 %
- 5 AAApple AAPL 5,6 %
- 6 TSTSMC TSM 4,5 %
- 7 MEMeta META 4,3 %
- 8 MAMastercard MA 4,3 %
- 9 LLEli Lilly LLY 3,7 %
- 10 ASML HOLDING NV-NY REG SHS 3,6 %
Število pozicij v skladu: 29. Deset največjih predstavlja 57 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Tehnologija 35 %
- Finance 17 %
- Komunikacijske storitve 11 %
- Ciklične potrošne dobrine 9,2 %
- Zdravstvo 8,1 %
- Drugo 20 %
Po državah
- Združene države Amerike 86 %
- Združeno kraljestvo 2,9 %
- Druge države 11 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 84 %
- Large cap 16 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 93 % sklada.
Največji sektor: Tehnologija (35 %). Največja država: Združene države Amerike (86 %). Največja skupina po velikosti: Mega cap (84 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $50,00
- V 20 letih
- $2416
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $50,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2416.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- V zadnjem letu
- +11 %
- Najgloblji padec
- −12 %
- Letna volatilnost
- 14 %
Rast v zadnjem letu: 11 %. Najgloblji padec v teh letih: 12 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 0,64 %
- Izplačila na leto
- 2
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,25 na enoto, kar je 0,64 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $88,4K
- Enote na dan
- 2,2K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $88,4K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej draga- P/E podjetij v njem
- 28,0
- Povprečni Bulios Score
- 73 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 2,7 %
- Pošteno vrednoteno 4,6 %
- Precenjeno 93 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 28,0-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 93 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (25), ki predstavljajo 93 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
MP MPLY Strategy Shares - Monopoly ETF | Združene države Amerike | 0,79 % | $18,3M | +11 % | - | 61 % |
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Združene države Amerike | 0,58 % | $37,6M | - | Izplačuje | 58 % |
IW IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,75 % | $60,6M | +1,0 % | Izplačuje | 52 % |
SC SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | Združene države Amerike | 0,04 % | $63,0B | +10 % | Izplačuje | 51 % |
MA MASPTOP50.NS Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $2,13M | +55 % | Reinvestira | 51 % |
MA MASPTOP50.BO Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF | Indija | 0,65 % | $2,13M | +54 % | Reinvestira | 51 % |