Povzetek
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja BNY Mellon. Število pozicij v njem: 40. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
- Letni stroški
- 0,65 %
- Velikost sklada
- $1,93B
- Število pozicij
- 40
- Dividendni donos
- 2,05 %
- Deluje od
- 2022
Kaj govori v prid
- Velik sklad: v upravljanju ima $1,93B.
- Zlahka ga kupite in prodate: dnevni promet je približno $18,7M.
- Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %.
Na kaj biti pozorni
- Deset največjih pozicij predstavlja 55 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
- 42 % sklada je v enem sektorju (Javne storitve).
- Stroški 0,65 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −2,7 %
- 3 meseci
- −8,9 %
- Letos
- +3,7 %
- 1 leto
- +5,5 %
- 3 leta
- +66 %
- Povpr. market cap
- $30,8B
- P/E
- 22,2x
- Forward P/E
- 19,8x
- P/S
- 3,6x
- P/B
- 2,6x
- P/FCF
- 16,8x
- EV/EBITDA
- 11,7x
- Dividend yield
- 5,57 %
- ROIC
- 7,5 %
- ROE
- 28,0 %
- Bruto marža
- 50,1 %
- Poslovna marža
- 35,1 %
- Neto marža
- 22,9 %
- Payout ratio
- 123,8 %
- Neto dolg/EBITDA
- 4,5x
- Beta
- 0,56
Tehtano povprečje 13 največjih podjetij, ki predstavljajo 42 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Koncentriran- 1 NATURGY ENERGY GROUP SA 7,9 %
- 2 ENBRIDGE INC 7,2 %
- 3 AENA SME SA 7,2 %
- 4 DOHealthpeak Properties DOC 6,7 %
- 5 HEHess Midstream LP HESM 6,4 %
- 6 OHOmega Healthcare Investors, Inc. OHI 4,6 %
- 7 ENEL SPA 3,9 %
- 8 AMAmerican Tower AMT 3,8 %
- 9 OKONEOK, Inc. OKE 3,5 %
- 10 FORTUM OYJ 3,4 %
Število pozicij v skladu: 40. Deset največjih predstavlja 55 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Prevladuje en sektorPo sektorjih
- Javne storitve 42 %
- Energetika 20 %
- Industrija 18 %
- Nepremičnine 17 %
- Komunikacijske storitve 3,1 %
Po državah
- Združene države Amerike 41 %
- Bermudi 0,7 %
- Druge države 58 %
Največji sektor: Javne storitve (42 %). Največja država: Združene države Amerike (41 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $65,00
- V 20 letih
- $3099
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $65,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3099.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 3 letih
- +18 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 12 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,05 %
- Zadnje izplačilo
- $0,29
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,86 na enoto, kar je 2,05 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,29 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Zelo enostavno- Dnevni promet
- $18,7M
- Enote na dan
- 447K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $18,7M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 22,2
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 70 %
- Pošteno vrednoteno 0,0 %
- Precenjeno 30 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 22,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 70 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (13), ki predstavljajo 42 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.