Delnica BrightSpire Capital, Inc. (BRSP) | Cena in analiza delnice BRSP

Feed

BRSP

BrightSpire Capital, Inc. BRSP · NYSE

$3.58 +4.53% (+$0.16)

Povzetek

41 / 100 · Bulios Score

Vrednotenje 100Rast 5Donosnost 69Kakovost 22Dolg 5Stabilnost 36

Kaj govori v prid

Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 21 USD prostega denarja.
V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $14,8M, kar je 3,4 % njene tržne vrednosti.

Na kaj bodite pozorni

Poslovni dobiček ne pokrije niti obresti na dolg.
Lani je dividendo znižala za 11 %.
Prihodki so v zadnjih 3 letih padali za 2,6 % letno.
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane le 5,7 USD čistega dobička.

Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več

Ocena podrobno

Je delnica draga?

Prej poceni

Bulios Fair Price

Trenutna cena $3,58

P/E danes 22,7

Mediana panoge REIT - Mortgage

Odkleni pošteno ceno

Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?

Za 1 USD letnega dobička danes plačate 22,7 USD.

Vrednotenje podrobno

Ali podjetje raste?

Krči se

Prihodki (USD)

323M

359M

392M

347M

332M

346M

361M

2021202220232024202520262027

Dobiček na delnico (USD)

−$0,79

$0,34

−$0,12

−$1,05

−$0,26

$0,53

$0,61

2021202220232024202520262027

Napoved analitikov

Prihodki so v 5 letih padali za 4,8 % letno. V zadnjih 3 letih so padali za 2,6 % letno.

Rast podrobno

Ali služi?

Odlično

Kam gre 100 USD prihodkov

Stroški prodanega blaga 51 USD
Prodaja in uprava 25 USD
Davki in drugo 19 USD
Čisti dobiček 5,7 USD

Čisti dobiček, mediana panoge (REIT - Mortgage) 1,7 USD

Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 5,7 USD čistega dobička.

Donosnost podrobno

Je finančno zdrava?

Dolg je breme

Denar in kratkoročne naložbe $63,6M

Dolg $2,63B

Prosti denarni tok v 12 mesecih $70,3M

Odplačilo vsega dolga bi trajalo 37,5 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.

Finančno zdravje podrobno

Ali izplačuje dividendo?

Visoko, ogroženo

0,58

0,79

0,80

0,72

0,64

20212022202320242025

Donos: 18,66 %
Delež dobička: 424 %

Letno prejmete $0,64 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.

Dividende podrobno

Kaj pričakujejo analitiki?

Zmerno pozitivno

Kupi 6
Drži 1
Prodaj 2

Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov

Današnja cena $3,58 Povprečni cilj $5

$3,58 $6

Povprečni cilj $5 je 40 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 67 % analitikov.

Analitiki podrobno

S čim podjetje služi?

Poslovno leto 2025

Po izdelkih

Corporate Segment 100 %

Po regijah

UNITED STATES 97 %
NORWAY 2,9 %

Corporate Segment prinese 100 % prihodkov.

Segmenti podrobno