Povzetek
iShares Total Return Active ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja IShares. Število pozicij v njem: 3217. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
- Letni stroški
- 0,41 %
- Velikost sklada
- $820,0M
- Število pozicij
- 3217
- Dividendni donos
- 4,82 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
Nič izrazitega ne govori v prid.
Na kaj biti pozorni
- 88 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,41 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
- Mlad sklad: deluje šele od leta 2023.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,8 %
- 3 meseci
- −2,0 %
- Letos
- −4,5 %
- 1 leto
- −5,8 %
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 UMBS 30YR TBA(REG A) 5.50% 11/12/2026 (UM30) 12 %
- 2 TREASURY BOND 4.75% 11/15/2043 (TBOND) 3,6 %
- 3 UMBS 30YR TBA(REG A) 3.50% 11/12/2026 (UM30) 3,1 %
- 4 TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052 (TBOND) 2,7 %
- 5 BLACKROCK CASH CL INST SL AGENCY 2,2 %
- 6 iShares Flexible Income Active ETF 2,0 %
- 7 TREASURY BILL 10/27/2026 (TBILL) 1,8 %
- 8 TREASURY BOND 5.00% 05/15/2045 (TBOND) 1,7 %
- 9 TREASURY NOTE 3.63% 08/31/2030 (TNOTE) 1,5 %
- 10 TREASURY NOTE 4.00% 12/15/2027 (TNOTE) 1,4 %
Število pozicij v skladu: 3217. Deset največjih predstavlja 32 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 88 %
- Kajmanji otoki 3,3 %
- Združeno kraljestvo 1,3 %
- Kanada 0,5 %
- Druge države 7,2 %
Največja država: Združene države Amerike (88 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $41,00
- V 20 letih
- $1997
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $41,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1997.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- V zadnjem letu
- −5,8 %
- Najgloblji padec
- −9,4 %
- Letna volatilnost
- 4,2 %
Padec v zadnjem letu: 5,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 9,4 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,82 %
- Izplačila na leto
- 11
- Zadnje izplačilo
- $0,19
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,33 na enoto, kar je 4,82 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,19 dne 1. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $4,91M
- Enote na dan
- 101K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,91M.