Delnica Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC)

BSMC

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF BSMC · CBOE

$40.08 +1.08% (+$0.43)

Povzetek

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Brandes. Število pozicij v njem: 67. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.

Letni stroški: 0,70 %
Velikost sklada: $171,1M
Število pozicij: 67
Dividendni donos: 0,46 %
Deluje od: 2023

Kaj govori v prid

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %.

Na kaj biti pozorni

89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 0,70 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $453,0K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +4,8 %
3 meseci: +3,0 %
Letos: +16 %
1 leto: +19 %
3 leta: +65 %

Povpr. market cap: $9,48B
P/E: 16,9x
Forward P/E: 12,5x
P/S: 0,8x
P/B: 1,8x
P/FCF: 12,6x
EV/EBITDA: 11,1x
Dividend yield: 1,65 %
ROIC: 6,1 %
ROE: 8,1 %
Bruto marža: 38,7 %
Poslovna marža: 12,9 %
Neto marža: 6,7 %
Payout ratio: 27,9 %
Neto dolg/EBITDA: 3,0x
Beta: 0,69

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 80 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
IF
International Flavors & Fragrances Inc. IFF 3,1 %
2
DO
Amdocs DOX 2,9 %
3
IN
Innovex International, Inc. INVX 2,9 %
4
IM
Ingles Markets IMKTA 2,7 %
5
EP
Edgewell Personal Care EPC 2,6 %
6
EL
Elanco ELAN 2,5 %
7 DENTSPLY SIRONA INC USD 0.01 2,5 %
8
EP
EPAM Systems EPAM 2,4 %
9
ZB
Zimmer Biomet ZBH 2,4 %
10
UN
UniFirst Corporation UNF 2,3 %

Število pozicij v skladu: 67. Deset največjih predstavlja 26 % sklada.

Sestava na dan 19. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Zdravstvo 23 %
Tehnologija 17 %
Neciklične potrošne dobrine 15 %
Industrija 14 %
Finance 10 %
Drugo 20 %

Po državah

Združene države Amerike 89 %
Združeno kraljestvo 3,7 %
Izrael 2,0 %
Kanada 1,5 %
Druge države 3,4 %

Po velikosti podjetij

Large cap 35 %
Mid cap 46 %
Small cap 18 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 81 % sklada.

Največji sektor: Zdravstvo (23 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Mid cap (46 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 0,70 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $70,00
V 20 letih: $3322

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $70,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3322.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+9,1 %

+14 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +18 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 14 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 18 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

Donos: 0,46 %
Zadnje izplačilo: $0,09

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,18 na enoto, kar je 0,46 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,09 dne 29. sep. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $453,0K
Enote na dan: 11K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $453,0K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 16,9
Povprečni Bulios Score: 57 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 35 %
Pošteno vrednoteno 7,8 %
Precenjeno 57 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 16,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 57 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 80 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.