Povzetek
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Invesco. Število pozicij v njem: 1010. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.
- Letni stroški
- 0,18 %
- Velikost sklada
- $260,8M
- Število pozicij
- 1010
- Dividendni donos
- 2,76 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Stroški 0,18 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,20 %).
Na kaj biti pozorni
Tu ni ničesar, kar bi zahtevalo previdnost.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,2 %
- 3 meseci
- −0,3 %
- Letos
- −0,9 %
- 1 leto
- −0,7 %
- 3 leta
- +2,5 %
- 5 let
- −9,0 %
Kaj je v skladu?
Zmerno koncentriran- 1 CASH & EQUIVALENTS 25 %
- 2 Idaho Health Facilities Authority 0.50% 03/01/2048 1,3 %
- 3 New York City Municipal Water Finance Authority 1.00% 06/15/2043 1,0 %
- 4 Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 1.00% 01/15/2048 0,7 %
- 5 New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 2.00% 07/01/2043 0,5 %
- 6 Connecticut Housing Finance Authority 2.04% 11/15/2050 0,5 %
- 7 Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 1.00% 01/15/2048 0,5 %
- 8 Public Building Authority of Blount County Tennessee/The 0.50% 06/01/2034 0,5 %
- 9 Illinois State Toll Highway Authority 5.00% 01/01/2040 0,4 %
- 10 Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago 5.00% 12/01/2026 0,4 %
Število pozicij v skladu: 1010. Deset največjih predstavlja 31 % sklada.
Sestava na dan 17. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
RazpršenPo državah
- Združene države Amerike 75 %
- Druge države 25 %
Največja država: Združene države Amerike (75 %).
Koliko me to stane?
Poceni- Letno od $10.000
- $18,00
- V 20 letih
- $895
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $18,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $895.
Kako se je odrezal?
Izgublja vrednost- Povprečno letno v 5 letih
- −1,9 %
- Najgloblji padec
- −13 %
- Letna volatilnost
- 1,5 %
Povprečni letni padec v zadnjih petih letih: 1,9 %. Najgloblji padec v teh letih: 13 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 2,76 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,05
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,65 na enoto, kar je 2,76 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,05 dne 19. okt. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,27M
- Enote na dan
- 54K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,27M.