Povzetek
EA Series Trust - EA Bridgeway Ultra-Small Company Market ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Bridgeway. Število pozicij v njem: 565. Deset največjih predstavlja 5,6 % sklada.
- Letni stroški
- 0,73 %
- Velikost sklada
- $110,9M
- Število pozicij
- 565
- Dividende
- Reinvestirane
- Deluje od
- 1997
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 5,6 % sklada.
- Deluje že od leta 1997.
Na kaj biti pozorni
- 99 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,73 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
- Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $106,8K.
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- −5,7 %
- Povpr. market cap
- $360,9M
- P/E
- 12,6x
- Forward P/E
- 10,6x
- P/S
- 0,7x
- P/B
- 1,2x
- P/FCF
- 4,7x
- EV/EBITDA
- 6,9x
- Dividend yield
- 1,59 %
- ROIC
- 2,9 %
- ROE
- −3,1 %
- Bruto marža
- 40,7 %
- Poslovna marža
- 5,7 %
- Neto marža
- −3,7 %
- Payout ratio
- 20,1 %
- Neto dolg/EBITDA
- 2,0x
- Beta
- 1,40
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 23 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 FLFlexsteel Industries, Inc. FLXS 0,7 %
- 2 HNThe Honest Company, Inc. HNST 0,6 %
- 3 SNSmart Sand, Inc. SND 0,6 %
- 4 FRFriedman Industries, Incorporated FRD 0,6 %
- 5 RCRCM Technologies, Inc. RCMT 0,6 %
- 6 GTGran Tierra Energy Inc. GTE 0,5 %
- 7 MFMedallion Financial Corp. MFIN 0,5 %
- 8 RCRocky Brands, Inc. RCKY 0,5 %
- 9 LOEl Pollo Loco Holdings, Inc. LOCO 0,5 %
- 10 WSWaterstone Financial, Inc. WSBF 0,5 %
Število pozicij v skladu: 565. Deset največjih predstavlja 5,6 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Zdravstvo 26 %
- Finance 17 %
- Industrija 14 %
- Ciklične potrošne dobrine 13 %
- Tehnologija 12 %
- Drugo 17 %
Po državah
- Združene države Amerike 99 %
- Kanada 0,6 %
- Druge države 0,4 %
Po velikosti podjetij
- Mid cap 0,3 %
- Small cap 38 %
- Micro cap 62 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.
Največji sektor: Zdravstvo (26 %). Največja država: Združene države Amerike (99 %). Največja skupina po velikosti: Micro cap (62 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $73,00
- V 20 letih
- $3456
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $73,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3456.
Kako se je odrezal?
- Najgloblji padec
- −14 %
Trguje se manj kot eno leto, kar je za presojo prekratko.
Ali izplačuje dividende?
Ne, reinvestiraSklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Malo se trguje- Dnevni promet
- $106,8K
- Enote na dan
- 7,0K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $106,8K.
Kako draga so podjetja v skladu?
Prej poceni- P/E podjetij v njem
- 12,6
- Povprečni Bulios Score
- 58 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 56 %
- Pošteno vrednoteno 11 %
- Precenjeno 33 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 12,6-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 56 % ocenjene uteži izkaže za podcenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 23 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.