Povzetek
Strive Enhanced Income Short Maturity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Strive. Število pozicij v njem: 326. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
- Letni stroški
- 0,26 %
- Velikost sklada
- $537,3M
- Število pozicij
- 326
- Dividendni donos
- 4,47 %
- Deluje od
- 2023
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 14 % sklada.
Na kaj biti pozorni
- 87 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,26 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,20 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +0,1 %
- 3 meseci
- −0,1 %
- Letos
- −0,1 %
- 1 leto
- −0,7 %
- 3 leta
- +0,2 %
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 United States Treasury Bill 12/24/2026 1,9 %
- 2 United States Treasury Bill 01/19/2027 1,8 %
- 3 Golub Capital Partners Short Duration 2022-1 5.2602% 07/25/2033 1,7 %
- 4 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.1952% 06/25/2036 1,5 %
- 5 Freddie Mac Multifamily Structured Pass Through Certificates 4.3668% 08/25/2036 1,5 %
- 6 OBX 2026-HE3 Trust 5.4188% 09/25/2056 1,3 %
- 7 FIGRE Trust 2026-HF11 5.0403% 09/25/2056 1,1 %
- 8 Fortress Credit Bsl X Ltd 5.3292% 04/20/2033 0,9 %
- 9 Ivy Hill Middle Market Credit Fund VII Ltd 5.6425% 10/15/2036 0,9 %
- 10 Crestline Direct Lending CLO I LP 5.7925% 01/15/2035 0,9 %
Število pozicij v skladu: 326. Deset največjih predstavlja 14 % sklada.
Sestava na dan 18. okt. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo državah
- Združene države Amerike 87 %
- Kajmanji otoki 7,5 %
- Irska 0,8 %
- Nizozemska 0,4 %
- Druge države 4,1 %
Največja država: Združene države Amerike (87 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $26,00
- V 20 letih
- $1284
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $26,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1284.
Kako se je odrezal?
Raste počasi- Povprečno letno v 3 letih
- +0,1 %
- Najgloblji padec
- −1,5 %
- Letna volatilnost
- 1,8 %
Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 0,1 %. Najgloblji padec v teh letih: 1,5 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 4,47 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,07
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,90 na enoto, kar je 4,47 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,07 dne 28. sep. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $5,76M
- Enote na dan
- 285K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $5,76M.