Delnica Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) | Cena in analiza delnice CAOS

CAOS

Alpha Architect Tail Risk ETF CAOS · CBOE

$91.30 +0.04% (+$0.04)

Povzetek

Alpha Architect Tail Risk ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Alpha Architect. Število pozicij v njem: 16. Deset največjih predstavlja 117 % sklada.

Letni stroški: 0,63 %
Velikost sklada: $707,3M
Število pozicij: 16
Dividende: Reinvestirane
Deluje od: 2013

Kaj govori v prid

Stroški 0,63 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,75 %).
Deluje že od leta 2013.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 117 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
40 % sklada je v enem sektorju (Tehnologija).

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +0,9 %
3 meseci: +0,8 %
Letos: +1,7 %
1 leto: +1,4 %
3 leta: +12 %

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 SPY 12/18/2026 10010.01 P 89 %
2 SPX US 12/18/26 P13400 20 %
3 SPY 12/18/2026 10.01 C 7,3 %
4 SPX US 02/19/27 P3200 0,4 %
5 SPX US 01/15/27 P3200 0,3 %
6 SPX US 12/18/26 P2900 0,09 %
7 First American Government Obligations Fund 12/01/2031 0,05 %
8 SPX US 11/20/26 P2800 0,04 %
9 SPX US 12/18/26 C8000 0,02 %
10 SPX US 12/18/26 P7000 0,02 %

Število pozicij v skladu: 16. Deset največjih predstavlja 117 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Prevladuje en sektor

Po sektorjih

Tehnologija 40 %
Finance 11 %
Komunikacijske storitve 9,9 %
Zdravstvo 9,4 %
Ciklične potrošne dobrine 8,7 %
Drugo 21 %

Največji sektor: Tehnologija (40 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,63 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,75 %

Letno od $10.000: $63,00
V 20 letih: $3009

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $63,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $3009.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+5,3 %

+2,6 %

20242025

Povprečno letno v 3 letih: +3,8 %
Najgloblji padec: −3,6 %
Letna volatilnost: 1,7 %

Povprečna letna rast v zadnjih treh letih: 3,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 3,6 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Ne, reinvestira

Sklad ne izplačuje ničesar. Kar zaslužijo njegove naložbe, ostane v njem in se pokaže v ceni.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Dnevni promet: $4,00M
Enote na dan: 44K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $4,00M.

O skladu

CAOS seeks to actively earn positive returns during periods of significant US equity drawdowns while minimizing the return drag of collateral. The fund allocates up to 20% of assets in long and/or short SPX Index options, depending on market status. Between 1-10% is allocated to protective options positioned to appreciate in value when the index declines by more than 25%, which is considered to be a tail risk event. If a tail risk event does not occur, the cost of the protective positions will reduce returns. The remaining 70-80% of the portfolio is collateral consisting of US T-bills, box spreads, and money market instruments. Up to 100% of the collateral may be placed with the BOXX ETF that uses box spreads to provide the exposure of 1-3 month T-bills. The strategy involves frequent trading which increases costs and turnover rate, both having negative impacts on the fund. CAOS operated as a mutual fund until its conversion into an ETF, starting with $126 million in net assets.

Izdajatelj: Alpha Architect
Naložbeni razred: Asset allocation
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 14. avg. 2013
Čista vrednost sredstev na enoto: $91,46

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o CAOS

Online

Vprašajte o tem

Kaj govori v prid

Na kaj biti pozorni

Cena

Uspešnost

Po sektorjih