Caterpillar CAT · NYSE
$735.50 -1.80% (-$13.48)
Povzetek
64 / 100 · Bulios Score
Kaj govori v prid
- Dividendo zvišuje že 19 let zapored, zanjo pa nameni le 26 % dobička.
- Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 14 USD čistega dobička.
- Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 14 % letno.
- Na vsakih 100 USD vloženega kapitala zasluži 13 USD letno.
Na kaj bodite pozorni
- Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
- Rast prihodkov se upočasnjuje: 4,4 % letno v zadnjih 3 letih proti 10 % v 5 letih.
Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več
Ocena podrobnoCena
Je delnica draga?
Prej dragaBulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?
Za 1 USD letnega dobička danes plačate 31,2 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 19,6 USD.
Vrednotenje podrobnoAli podjetje raste?
Da, hitroPrihodki (USD)
Dobiček na delnico (USD)
- Napoved analitikov
Prihodki so v 5 letih rasli za 10 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 4,4 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo rast prihodkov za 18 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih rasel za 14 % letno.
Rast podrobnoAli služi?
OdličnoKam gre 100 USD prihodkov
- Stroški prodanega blaga 66 USD
- Raziskave in razvoj 3,0 USD
- Prodaja in uprava 13 USD
- Davki in drugo 3,0 USD
- Čisti dobiček 14 USD
Čisti dobiček, mediana panoge (Agricultural - Machinery) 6,9 USD
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 14 USD čistega dobička.
Donosnost podrobnoJe finančno zdrava?
VečinomaOdplačilo vsega dolga bi trajalo 3,6 leta prostega denarnega toka. Ima več dolga kot denarja.
Finančno zdravje podrobnoAli izplačuje dividendo?
Majhno, varno- Donos
- 0,84 %
- Delež dobička
- 26 %
- Raste zapored
- 19 let
Letno prejmete $6,16 na delnico. Podjetje izplačilo brez težav pokrije.
Dividende podrobnoKaj pričakujejo analitiki?
Zmerno pozitivno- Kupi 31
- Drži 21
- Prodaj 4
Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov
Povprečni cilj $995,58 je 35 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 55 % analitikov.
Analitiki podrobnoS čim podjetje služi?
Poslovno leto 2025Po izdelkih
- Power & Energy 40 %
- Construction Industries 36 %
- Resource Industries 18 %
- Financial Products 6,2 %
- All Other Segment 0,1 %
Po regijah
- North America 54 %
- EMEA 19 %
- Asia Pacific 17 %
- Latin America 10 %
Power & Energy prinese 40 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Financial Products, za 8,3 % letno.
Segmenti podrobno