Delnica Clough Hedged Equity ETF (CBLS) | Cena in analiza delnice CBLS

CBLS

Clough Hedged Equity ETF CBLS · AMEX

$28.38 +3.34% (+$0.92)

Povzetek

Clough Hedged Equity ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Changebridge. Število pozicij v njem: 59. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.

Letni stroški: 1,89 %
Velikost sklada: $30,8M
Število pozicij: 59
Dividendni donos: 0,87 %
Deluje od: 2020

Kaj govori v prid

Nič izrazitega ne govori v prid.

Na kaj biti pozorni

Deset največjih pozicij predstavlja 60 % sklada, zato je njegov rezultat odvisen od nekaj imen.
89 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Stroški 1,89 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,45 %).
V zadnjih petih letih je njegova cena enkrat padla za 33 % od vrha.
Majhen sklad: v upravljanju ima $30,8M; majhne sklade pogosteje zaprejo.
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $304,6K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: −11 %
3 meseci: −7,7 %
Letos: +3,2 %
1 leto: +1,4 %
3 leta: +46 %
5 let: +6,6 %

Povpr. market cap: $533,8B
P/E: 23,2x
Forward P/E: 21,3x
P/S: 3,1x
P/B: 4,4x
P/FCF: 20,2x
EV/EBITDA: 14,1x
Dividend yield: 0,95 %
ROIC: 16,5 %
ROE: 35,7 %
Bruto marža: 50,9 %
Poslovna marža: −153,4 %
Neto marža: −92,5 %
Payout ratio: 22,1 %
Neto dolg/EBITDA: 1,7x
Beta: 0,71

Tehtano povprečje 37 največjih podjetij, ki predstavljajo 96 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Koncentriran

1 BROKER SWEEP 33 %
2
SN
SharkNinja, Inc. SN 3,4 %
3
RO
Rollins, Inc. ROL 3,2 %
4
UN
UnitedHealth UNH 3,1 %
5
SI
SiTime Corporation SITM 3,0 %
6
SC
Service Corporation International SCI 2,9 %
7
SP
Spotify SPOT 2,9 %
8
AE
Agnico Eagle Mines AEM 2,9 %
9
CM
Chipotle Mexican Grill CMG 2,9 %
10
MS
Microsoft MSFT 2,9 %

Število pozicij v skladu: 59. Deset največjih predstavlja 60 % sklada.

Sestava na dan 7. nov. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Tehnologija 27 %
Energetika 19 %
Ciklične potrošne dobrine 6,0 %
Osnovni materiali 4,8 %
Javne storitve 2,4 %
Drugo 52 %

Po državah

Združene države Amerike 89 %
Južna Koreja 2,9 %
Nizozemska 2,8 %
Tajvan 2,8 %
Druge države 2,7 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 32 %
Large cap 56 %
Mid cap 11 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Tehnologija (27 %). Največja država: Združene države Amerike (89 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (56 %).

Koliko me to stane?

Drag

Ta sklad 1,89 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,45 %

Letno od $10.000: $189
V 20 letih: $8082

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $189 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $8082.

Kako se je odrezal?

Raste počasi

+2,9 %

−12 %

−3,1 %

+28 %

+4,9 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 5 letih: +1,3 %
Najgloblji padec: −33 %
Letna volatilnost: 20 %

Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 1,3 %. Najgloblji padec v teh letih: 33 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

0,00

0,09

0,19

0,25

20212022202320242025

Donos: 0,87 %
Izplačila na leto: 1
Zadnje izplačilo: $0,25

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,25 na enoto, kar je 0,87 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,25 dne 30. dec. 2025.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $304,6K
Enote na dan: 11K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $304,6K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 23,2
Povprečni Bulios Score: 67 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 6,3 %
Pošteno vrednoteno 11 %
Precenjeno 83 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 23,2-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 83 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (37), ki predstavljajo 96 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
CB CBSE Clough Select Equity ETF	Združene države Amerike	0,85 %	$42,3M	+7,3 %	Izplačuje	91 %
GA GARY Mango Growth ETF	Združene države Amerike	0,77 %	$271,9M	-	-	28 %
LO LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF	Združene države Amerike	0,69 %	$31,6M	−5,7 %	-	27 %
JH JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF	Združene države Amerike	0,59 %	$26,0M	+6,8 %	Izplačuje	27 %
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF	Združene države Amerike	0,58 %	$35,7M	-	Izplačuje	26 %
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF	Kanada	0,75 %	$77,0M	+3,5 %	Izplačuje	26 %