Delnica VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL)

CDL

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF CDL · NASDAQ

$78.58 +1.07% (+$0.83)

Povzetek

VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Victory Capital. Število pozicij v njem: 102. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.

Letni stroški: 0,39 %
Velikost sklada: $396,7M
Število pozicij: 102
Dividendni donos: 3,14 %
Deluje od: 2015

Kaj govori v prid

Stroški 0,39 % letno so pod sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %.
Deluje že od leta 2015.

Na kaj biti pozorni

97 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
Z njim se malo trguje: dnevni promet je le približno $683,2K.

Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.

1 mesec: +1,7 %
3 meseci: −1,4 %
Letos: +14 %
1 leto: +14 %
3 leta: +47 %
5 let: +34 %
10 let: +107 %

Povpr. market cap: $98,4B
P/E: 18,9x
Forward P/E: 15,3x
P/S: 1,9x
P/B: 2,0x
P/FCF: 13,5x
EV/EBITDA: 12,9x
Dividend yield: 3,46 %
ROIC: 7,8 %
ROE: 16,7 %
Bruto marža: 49,8 %
Poslovna marža: 23,5 %
Neto marža: 15,6 %
Payout ratio: 65,6 %
Neto dolg/EBITDA: 4,1x
Beta: 0,51

Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 61 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.

Kaj je v skladu?

Široko razpršen

1
WE
WEC Energy Group, Inc. WEC 1,7 %
2
EV
Evergy, Inc. EVRG 1,6 %
3
DU
Duke Energy Corporation DUK 1,6 %
4
ED
Consolidated Edison, Inc. ED 1,6 %
5
FE
FirstEnergy Corp. FE 1,6 %
6
LN
Alliant Energy Corporation LNT 1,6 %
7
SO
The Southern Company SO 1,5 %
8
CM
CMS Energy Corporation CMS 1,5 %
9
PP
PPL Corporation PPL 1,5 %
10
AE
American Electric Power Company, Inc. AEP 1,5 %

Število pozicij v skladu: 102. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.

Sestava na dan 18. okt. 2026.

Kam je sklad razpršen?

Ena država

Po sektorjih

Javne storitve 24 %
Finance 20 %
Neciklične potrošne dobrine 17 %
Ciklične potrošne dobrine 9,9 %
Energetika 9,8 %
Drugo 19 %

Po državah

Združene države Amerike 97 %
Irska 2,3 %
Švica 0,7 %
Druge države 0,3 %

Po velikosti podjetij

Mega cap 7,4 %
Large cap 93 %

Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $.

Največji sektor: Javne storitve (24 %). Največja država: Združene države Amerike (97 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (93 %).

Koliko me to stane?

Poceni

Ta sklad 0,39 %

Sredina primerljivih ETF-jev 0,44 %

Letno od $10.000: $39,00
V 20 letih: $1903

Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $39,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $1903.

Kako se je odrezal?

Dolgoročno raste

+30 %

−3,6 %

−0,7 %

+12 %

+5,4 %

20212022202320242025

Povprečno letno v 10 letih: +7,5 %
Najgloblji padec: −20 %
Letna volatilnost: 10 %

Povprečna letna rast v zadnjih desetih letih: 7,5 %. Najgloblji padec v teh letih: 20 % pod prejšnjim vrhom.

Ali izplačuje dividende?

Da, izplačuje

1,59

1,95

2,11

2,14

2,29

20212022202320242025

Donos: 3,14 %
Izplačila na leto: 12
Zadnje izplačilo: $0,21

V zadnjih 12 mesecih je izplačal $2,47 na enoto, kar je 3,14 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,21 dne 8. okt. 2026.

Ali ga je enostavno kupiti in prodati?

Malo se trguje

Dnevni promet: $683,2K
Enote na dan: 8,7K

Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $683,2K.

Kako draga so podjetja v skladu?

Običajno vrednotenje

P/E podjetij v njem: 18,9
Povprečni Bulios Score: 64 od 100

Utež po Bulios Fair Price

Podcenjeno 37 %
Pošteno vrednoteno 16 %
Precenjeno 47 %

Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,9-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 47 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.

Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 61 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.

Podobni skladi

Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.

Sklad	Sedež		Velikost	1-letna sprememba	Dividende
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF	Združene države Amerike	0,38 %	$726,8M	+14 %	Izplačuje	100 %
TP TPHD Timothy Plan High Dividend Stock ETF	Združene države Amerike	0,52 %	$373,3M	+11 %	Izplačuje	54 %
GE GEEQ Guggenheim Enhanced Equity Income ETF	Združene države Amerike	0,35 %	$62,6M	-	Izplačuje	49 %
DV DVY iShares Select Dividend ETF	Združene države Amerike	0,38 %	$23,2B	+14 %	Izplačuje	45 %
EX EXX5.MI iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,31 %	$463,2M	+19 %	Izplačuje	45 %
EX EXX5.DE iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE)	Nemčija	0,31 %	$463,4M	+18 %	Izplačuje	45 %

O skladu

The VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF (CDL) provides a distinct avenue for investors to access prominent, dividend-paying American companies. It deliberately sidesteps the typical constraints found in investment strategies reliant on traditional market-capitalization or pure yield-based weighting. The fund's primary objective is to closely replicate the performance of the Nasdaq Victory US Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, before accounting for any fees or expenses. This is achieved through its unique Volatility Weighting Methodology, which integrates fundamental analysis with a volatility-driven weighting approach, aspiring to deliver better returns than conventional cap-weighted indexing strategies.

Izdajatelj: Victory Capital
Naložbeni razred: US Equity
Sedež sklada: Združene države Amerike
Ustanovljen: 8. jul. 2015
Čista vrednost sredstev na enoto: $78,56

Stran sklada pri izdajatelju

Vprašajte StockBota o CDL

Online

Vprašajte o tem