Povzetek
Timothy Plan High Dividend Stock ETF je ETF - sklad, s katerim se na borzi trguje kot z delnico - ki ga upravlja Timothy Plan. Število pozicij v njem: 101. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
- Letni stroški
- 0,52 %
- Velikost sklada
- $394,6M
- Število pozicij
- 101
- Dividendni donos
- 1,94 %
- Deluje od
- 2019
Kaj govori v prid
- Široko razpršen: deset največjih pozicij predstavlja le 16 % sklada.
- Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,8 %.
Na kaj biti pozorni
- 95 % sklada je v eni državi (Združene države Amerike).
- Stroški 0,52 % letno so nad sredino primerljivih skladov (0,44 %).
Sklad nima lastnega Bulios Score niti Fair Price - oboje se izračuna iz rezultatov posameznega podjetja. Ta stran namesto tega prikazuje, kaj je v skladu in koliko stane.
Cena
Uspešnost
- 1 mesec
- +4,4 %
- 3 meseci
- +0,2 %
- Letos
- +13 %
- 1 leto
- +14 %
- 3 leta
- +44 %
- 5 let
- +39 %
- Povpr. market cap
- $60,2B
- P/E
- 18,7x
- Forward P/E
- 17,6x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,7x
- P/FCF
- 14,2x
- EV/EBITDA
- 14,0x
- Dividend yield
- 2,86 %
- ROIC
- 67,4 %
- ROE
- 23,8 %
- Bruto marža
- 45,8 %
- Poslovna marža
- 22,1 %
- Neto marža
- 18,8 %
- Payout ratio
- 53,4 %
- Neto dolg/EBITDA
- 3,8x
- Beta
- 0,57
Tehtano povprečje 50 največjih podjetij, ki predstavljajo 63 % sklada. Banke in zavarovalnice niso upoštevane pri bruto marži, ROIC in kazalnikih z EBITDA.
Kaj je v skladu?
Široko razpršen- 1 WEWEC Energy Group, Inc. WEC 1,7 %
- 2 DUDuke Energy Corporation DUK 1,7 %
- 3 EDConsolidated Edison, Inc. ED 1,7 %
- 4 EVEvergy, Inc. EVRG 1,6 %
- 5 LNAlliant Energy Corporation LNT 1,6 %
- 6 AEAmeren Corporation AEE 1,6 %
- 7 AFAflac AFL 1,6 %
- 8 NINiSource Inc. NI 1,5 %
- 9 SOThe Southern Company SO 1,5 %
- 10 CMCMS Energy Corporation CMS 1,5 %
Število pozicij v skladu: 101. Deset največjih predstavlja 16 % sklada.
Sestava na dan 7. nov. 2026.
Kam je sklad razpršen?
Ena državaPo sektorjih
- Javne storitve 22 %
- Industrija 18 %
- Energetika 16 %
- Finance 13 %
- Tehnologija 10 %
- Drugo 21 %
Po državah
- Združene države Amerike 95 %
- Irska 1,7 %
- Bermudi 1,3 %
- Švica 0,8 %
- Druge države 0,7 %
Po velikosti podjetij
- Mega cap 2,8 %
- Large cap 97 %
Po tržni vrednosti podjetja: Mega cap od 200 mrd. $, Large cap od 10 mrd. $, Mid cap od 2 mrd. $, Small cap od 300 mio. $, Micro cap pod 300 mio. $. Izračunano iz podjetij, ki predstavljajo 95 % sklada.
Največji sektor: Javne storitve (22 %). Največja država: Združene države Amerike (95 %). Največja skupina po velikosti: Large cap (97 %).
Koliko me to stane?
Drag- Letno od $10.000
- $52,00
- V 20 letih
- $2508
Od vsakih vloženih $10.000 sklad vzame $52,00 letno. Tega ne plačate posebej - odšteje se od vrednosti sklada. V 20 letih pri 5 % letni rasti to skupaj znese približno $2508.
Kako se je odrezal?
Dolgoročno raste- Povprečno letno v 5 letih
- +6,8 %
- Najgloblji padec
- −17 %
- Letna volatilnost
- 11 %
Povprečna letna rast v zadnjih petih letih: 6,8 %. Najgloblji padec v teh letih: 17 % pod prejšnjim vrhom.
Ali izplačuje dividende?
Da, izplačuje- Donos
- 1,94 %
- Izplačila na leto
- 12
- Zadnje izplačilo
- $0,04
V zadnjih 12 mesecih je izplačal $0,84 na enoto, kar je 1,94 % današnje cene. Zadnje izplačilo je bilo $0,04 dne 6. nov. 2026.
Ali ga je enostavno kupiti in prodati?
Da- Dnevni promet
- $1,02M
- Enote na dan
- 23K
Na povprečen dan znaša promet s skladom približno $1,02M.
Kako draga so podjetja v skladu?
Običajno vrednotenje- P/E podjetij v njem
- 18,7
- Povprečni Bulios Score
- 66 od 100
Utež po Bulios Fair Price
- Podcenjeno 31 %
- Pošteno vrednoteno 25 %
- Precenjeno 44 %
Za podjetja v njem se v povprečju plača 18,7-kratnik njihovega letnega dobička. Po Fair Price se 44 % ocenjene uteži izkaže za precenjeno.
Izračunano iz največjih podjetij v njem (50), ki predstavljajo 63 % sklada. Vsako podjetje šteje s svojo utežjo. Izhajamo iz kazalnikov, Bulios Score in Fair Price posameznih podjetij.
Podobni skladi
Skladi, ki imajo v lasti večinoma isto. Prekrivanje pove, kolikšen del uteži imajo skupen s tem skladom.
| Sklad | Sedež | Velikost | 1-letna sprememba | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
CD CDL VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF | Združene države Amerike | 0,38 % | $409,2M | +18 % | Izplačuje | 54 % |
CD CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF | Združene države Amerike | 0,37 % | $738,1M | +18 % | Izplačuje | 54 % |
TP TPLC Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF | Združene države Amerike | 0,52 % | $312,8M | +10 % | Izplačuje | 40 % |
DI DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | Združene države Amerike | 0,39 % | $12,3M | +20 % | Izplačuje | 37 % |
SP SPY1.DE State Street SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF (Acc) | Irska | 0,35 % | $117,0M | +14 % | Reinvestira | 34 % |
SP SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF | Združene države Amerike | 0,25 % | $7,48B | +7,6 % | Izplačuje | 33 % |