The Carlyle Group Inc. CG NASDAQ · Finance · Združene države Amerike
$39.36 -4.28% -$1.76
Povzetek
46 / 100 · Bulios Score
Kaj govori v prid
- Cena delnice je pod Bulios Fair Price.
- Prihodki so v zadnjih 3 letih rasli za 10 % letno.
- V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $686,5M, kar je 4,9 % njene tržne vrednosti.
Na kaj bodite pozorni
- Za dividende izplača več, kot zasluži: 140 % dobička.
- Analitiki v tem poslovnem letu pričakujejo padec prihodkov za 25 %.
- Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 13 % letno.
Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več
Ocena podrobnoCena
Je delnica draga?
Prej poceniPo naših predpostavkah je podjetje vredno več, kot danes stanejo njegove delnice.
Bulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?
Za 1 USD letnega dobička danes plačate 39,5 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 15,2 USD.
Vrednotenje podrobnoAli podjetje raste?
Krči sePrihodki (USD)
Dobiček na delnico (USD)
- Napoved analitikov
Prihodki so v 5 letih rasli za 18 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 10 % letno. Za naslednje poslovno leto analitiki pričakujejo padec prihodkov za 25 %. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 13 % letno.
Rast podrobnoAli služi?
SolidnoKam gre 100 USD prihodkov
- Stroški prodanega blaga 33 USD
- Prodaja in uprava 49 USD
- Davki in drugo 8,6 USD
- Čisti dobiček 10 USD
Čisti dobiček, mediana panoge (Asset Management) 34 USD
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 10 USD čistega dobička.
Donosnost podrobnoJe finančno zdrava?
Banke in zavarovalnice delajo z denarjem svojih strank, zato se njihov dolg presoja drugače; njihove kapitalske kazalnike najdete v razdelku o finančnem zdravju.
Finančno zdravje podrobnoAli izplačuje dividendo?
Povprečno, ogroženo- Donos
- 3,56 %
- Delež dobička
- 140 %
Letno prejmete $1,40 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.
Dividende podrobnoKaj pričakujejo analitiki?
Zmerno pozitivno- Kupi 13
- Drži 12
- Prodaj 1
Današnja cena v razponu ciljnih cen analitikov
Povprečni cilj $50,88 je 29 % nad današnjo ceno. Nakup priporoča 50 % analitikov.
Analitiki podrobnoS čim podjetje služi?
Poslovno leto 2025Po izdelkih
- Fund Management Fee 57 %
- Performance Allocations 29 %
- Segment Reporting, Reconciling Item, Excluding Corporate Nonsegment 6,8 %
- Incentive Fee 4,6 %
- Principal Investment Income (Loss) 2,8 %
Po regijah
- Americas 69 %
- EMEA 30 %
- Asia Pacific 1,0 %
Fund Management Fee prinese 57 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Incentive Fee, za 42 % letno.
Segmenti podrobno