Povzetek
53 / 100 · Bulios Score
Kaj govori v prid
- V zadnjem poslovnem letu je odkupila lastne delnice za $686,5M, kar je 13 % njene tržne vrednosti.
Na kaj bodite pozorni
- Cena delnice je nad Bulios Fair Price.
- Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 15 % letno.
- Za dividende izplača več, kot zasluži: 114 % dobička.
Bulios Scoring opisuje kakovost in preteklost podjetja, ne prihodnjega donosa. Visok rezultat ni nakupni signal. Izvedite več
Ocena podrobnoCena
Je delnica draga?
Prej dragaBulios Fair Price je ocena poštene vrednosti delnice iz Buliosovega modela vrednotenja. Je vhod za vašo lastno analizo, ne naložbeno priporočilo. Kako deluje?
Za 1 USD letnega dobička danes plačate 15,0 USD. V zadnjih petih letih je bilo to v povprečju 5,5 USD.
Vrednotenje podrobnoAli podjetje raste?
Krči sePrihodki (USD)
Dobiček na delnico (USD)
Prihodki so v 5 letih rasli za 10 % letno. V zadnjih 3 letih so rasli za 2,5 % letno. Dobiček na delnico je v zadnjih 3 letih padal za 15 % letno.
Rast podrobnoAli služi?
SlaboKam gre 100 USD prihodkov
- Stroški prodanega blaga 0,0 USD
- Prodaja in uprava 68 USD
- Davki in drugo −7,7 USD
- Čisti dobiček 10 USD
Čisti dobiček, mediana panoge (Asset Management) 34 USD
Od vsakih 100 USD prihodkov ostane 10 USD čistega dobička.
Donosnost podrobnoJe finančno zdrava?
Banke in zavarovalnice delajo z denarjem svojih strank, zato se njihov dolg presoja drugače; njihove kapitalske kazalnike najdete v razdelku o finančnem zdravju.
Finančno zdravje podrobnoAli izplačuje dividendo?
Visoko, ogroženo- Donos
- 7,60 %
- Delež dobička
- 114 %
Letno prejmete $1,16 na delnico. Izplačilo je višje, kot ga podjetje lahko udobno pokrije.
Dividende podrobnoKaj pričakujejo analitiki?
Brez pokritjaTe delnice ne spremlja noben analitik.
Analitiki podrobnoS čim podjetje služi?
Poslovno leto 2025Po izdelkih
- Fund Management Fee 57 %
- Performance Allocations 29 %
- Segment Reporting, Reconciling Item, Excluding Corporate Nonsegment 6,8 %
- Incentive Fee 4,6 %
- Principal Investment Income (Loss) 2,8 %
Po regijah
- Americas 69 %
- EMEA 30 %
- Asia Pacific 1,0 %
Fund Management Fee prinese 57 % prihodkov. Najhitreje je rasel segment Incentive Fee, za 42 % letno.
Segmenti podrobno